A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 116,62

13.1.

 2,69

 -

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 117,08

13.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

WK03NY

VHEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SGB GBP

GBP

 136,09

13.1.

 4,60

 -

 -  

 -  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 930,91

12.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

A3MTY

VKB DIVIDENDE PLUS (A)

EUR

 10,74

13.1.

 1,61

 -

 -  

 -  

A3MTZ

VKB DIVIDENDE PLUS (T)

EUR

 10,74

13.1.

 1,61

 -

 -  

 -  

A3P6N

VKB DIVIDENDE PLUS I (A)

EUR

 10,76

13.1.

 1,61

 -

 -  

 -  

A3P6P

VKB DIVIDENDE PLUS I (T)

EUR

 10,75

13.1.

 1,51

 -

 -  

 -  

A417PA

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HG (HEDGED) CHF

CHF

 107,16

13.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A41PRH

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS BLEND A USD

USD

 103,65

13.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A41PRJ

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS BLEND AH (HEDGED) EUR

EUR

 103,16

13.1.

 0,59

 -

 -  

 -  

A410EV

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AH (HEDGED) USD

USD

 107,96

13.1.

 1,68

 -

 -  

 -  

A410F5

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AN

EUR

 108,69

13.1.

 1,66

 -

 -  

 -  

A410EU

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS B EUR

EUR

 110,48

13.1.

 1,63

 -

 -  

 -  

A410EM

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS H (HEDGED) USD

USD

 112,67

13.1.

 1,67

 -

 -  

 -  

A410ES

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HI (HEDGED) USD

USD

 113,11

13.1.

 1,69

 -

 -  

 -  

A410F6

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HN (HEDGED) USD

USD

 113,05

13.1.

 1,68

 -

 -  

 -  

A410EN

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HR (HEDGED) CHF

CHF

 109,00

13.1.

 1,60

 -

 -  

 -  

A410F0

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS HR (HEDGED) USD

USD

 113,20

13.1.

 1,69

 -

 -  

 -