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A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 105,99 | 29.10. |   | 1,01 | 1,12 | - | - |  | A0F456 | ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR | EUR | 1,059,47 | 24.10. |  | 1,04 | 1,24 | 7,37 | -6,54 | | A0F5A5 | ZEUS GLOBAL VALUE CLASS EUR | EUR | 1,618,84 | 24.10. | | -8,40 | -9,76 | 1,85 | 5,68 | | A117HV | ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I | EUR | 998,85 | 24.10. | | 1,60 | 2,34 | 10,10 | - | | 964901 | ZEUS STRATEGIE FUND | EUR | 64,58 | 28.10. | | 7,33 | 7,40 | -13,49 | -8,45 | | 98640 | ZIEL NETTO (T) | EUR | 257,90 | 29.10. | | 10,00 | 9,99 | 34,66 | 30,32 | | 81827 | ZIEL VALET (T) | EUR | 396,15 | 29.10. | | 18,71 | 17,22 | 52,83 | 117,30 | | A3EW4L | ZINS & SICHERHEIT (EURO) I | EUR | 104,66 | 29.10. | | 1,74 | 2,21 | - | - | | A3EW4M | ZINS & SICHERHEIT (EURO) P | EUR | 104,43 | 29.10. |  | 1,57 | 2,00 | - | - | | A3EW4N | ZINS & SICHERHEIT (EURO) R | EUR | 104,09 | 29.10. | | 1,31 | 1,70 | - | - | | A2GYP | ZUKUNFTSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL | EUR | 14,28 | 28.10. | | 3,32 | 4,91 | 26,35 | 36,54 | | A2GYR | ZUKUNFTSSTRATEGIE ANLEIHEN RETAIL | EUR | 10,00 | 28.10. | | 3,63 | 3,95 | 15,47 | -2,15 | | A40R3S | ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ATRA2 EUR UNHEDGED | EUR | 102,35 | 28.10. | | 2,57 | 2,35 | - | - | | A40R3T | ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ATRA2 EUR UNHEDGED | EUR | 104,42 | 28.10. | | 4,62 | - | - | - | | A3ES6R | ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS WORLD EQUITY FUND ATRA2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING | EUR | 114,74 | 28.10. | | 4,56 | 8,79 | - | - | | A2QQ5E | ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS WORLD EQUITY FUND ZA1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING | EUR | 149,10 | 28.10. | | - | - | - | - | | 98909 | ZZ1 (A) | EUR | 147,69 | 29.10. | | 11,32 | 12,78 | 27,36 | 16,36 | |
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