A2PB4P

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 350,18

14.11.

 32,20

 44,01

 19,05  

 179,29  

A0JJY2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A ACCUMULATION EUR

EUR

 231,65

15.11.

 8,37

 12,91

 19,05  

 33,09  

A0RAD4

ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A

EUR

 115,43

14.11.

 9,19

 12,98

 19,05  

 90,60  

A0JNEG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA C DISTRIBUTION USD AV

USD

 372,16

15.11.

 19,32

 25,41

 19,05  

 88,88  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,301,73

14.11.

 9,22

 15,19

 19,04  

 -  

A1XCEE

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q EUR H

EUR

 192,10

13.11.

 15,27

 23,98

 19,04  

 -  

A2QMSZ

MAN GLG ASIA PAC.(EX JAPAN)EQ.ALT.IU H

GBP

 124,90

14.11.

 11,41

 10,63

 19,04  

 -  

A2QCQ4

AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z GBP

GBP

 1,549,62

15.11.

 18,02

 23,53

 19,04  

 -  

A2JDG6

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT I1C-U

USD

 1,407,65

13.11.

 5,17

 7,54

 19,03  

 -  

DWS24V

DWS INVEST ESG SMART INDUSTRIAL TE.PFC

EUR

 126,72

14.11.

 21,61

 33,45

 19,03  

 -  

A2QNQF

CT (LUX) SUSTAINABLE OUTCOMES GLOBAL EQUITY ZG GBP

GBP

 14,51

14.11.

 18,75

 25,29

 19,03  

 -  

A1CSHK

GAM STAR GLOBAL RATES A ACC - EUR

EUR

 14,76

14.11.

 0,23

 1,56

 19,03  

 45,45  

A1KAG7

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IE EUR

EUR

 334,93

14.11.

 12,63

 18,07

 19,03  

 68,51  

A1JD6S

GS GL.HIGH YIELD PF.I GBP H

GBP

 8,30

14.11.

 9,79

 13,59

 19,02  

 28,78  

A2JRCC

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.C DIS SGD

SGD

 13,74

15.11.

 16,51

 23,02

 19,01  

 62,80  

A2PCPQ

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 SGD HGD QTI

SGD

 48,13

14.11.

 6,50

 14,39

 19,01  

 -  

A2DLBS

LAZARD EQUITY SRI UC

EUR

 16,088,83

14.11.

 7,36

 14,26

 19,01  

 -  

A2P2JN

WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACCU

USD

 21,00

14.11.

 29,27

 40,54

 19,01  

 -  

A14P22

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE BI USD HEDGED

USD

 1,332,97

14.11.

 9,78

 14,47

 19,01  

 51,11  

A12EXV

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.Y ACC USD

USD

 23,36

14.11.

 19,37

 26,89

 19,00  

 65,79