A41V74

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES G EUR CAPITALISATION

EUR

 103,16

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

ABN027

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 167,70

28.11.

 0,86

 -0,86

 67,46  

 -  

A3D39G

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 167,45

28.11.

 0,82

 -0,90

 67,21  

 -  

A3EM5A

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 152,32

28.11.

 13,00

 8,89

 -  

 -  

ABN014

ABN AMRO FUNDS RBC BLUEBAY EURO AGGREGATE ESG BONDS F EUR CAPITALISATION

EUR

 102,04

28.11.

 2,59

 2,37

 11,24  

 -1,19  

A2QKG9

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 116,92

28.11.

 3,82

 1,55

 16,98  

 -18,01  

A2QKHA

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 124,50

28.11.

 16,36

 11,67

 30,56  

 -20,47  

ABN117

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 122,02

28.11.

 4,57

 2,35

 -  

 -  

A2P443

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 121,79

28.11.

 4,53

 2,32

 -  

 -  

ABN015

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 122,05

28.11.

 4,57

 2,35

 19,77  

 -14,71  

A2QKHC

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 129,84

28.11.

 17,16

 12,52

 33,57  

 -17,39  

A2QQ0S

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 111,67

28.11.

 -4,33

 -4,01

 13,21  

 -  

ABN122

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 115,51

28.11.

 -3,76

 -3,38

 -  

 -  

A2QQ0T

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 115,71

28.11.

 -3,68

 -3,29

 -  

 -  

ABN121

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 115,92

28.11.

 -3,64

 -3,25

 -  

 -  

A2QEK0

ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY A ACC USD

USD

 93,17

1.12.

 30,99

 31,16

 40,44  

 -  

A2QEK4

ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY I ACC USD

USD

 98,02

1.12.

 31,86

 32,11

 43,49  

 -  

A2QEK5

ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY I DIS USD

USD

 87,85

1.12.

 31,86

 32,11

 35,09  

 -  

A2QHWK

ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY K ACC USD

USD

 96,26

1.12.

 31,80

 32,04

 43,29  

 -  

A2QHWL

ABRDN EMERGING MARKETS INCOME EQUITY K DIS USD

USD

 86,27

1.12.

 31,80

 32,04

 34,89  

 -