ABN014

ABN AMRO FUNDS RBC BLUEBAY EURO AGGREGATE ESG BONDS F EUR CAPITALISATION

EUR

 102,05

16.10.

 2,61

 2,97

 13,81  

 -0,31  

A2QKG9

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 116,42

16.10.

 3,38

 -0,02

 12,56  

 -14,20  

A2QKHA

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 124,74

16.10.

 16,58

 7,31

 33,89  

 -14,53  

ABN117

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 121,39

16.10.

 4,03

 -1,12

 -  

 -  

A2P443

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 121,17

16.10.

 4,00

 -1,16

 -  

 -  

ABN015

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 121,43

16.10.

 4,03

 0,77

 15,24  

 -10,74  

A2QKSJ

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 130,28

16.10.

 17,33

 8,84

 -  

 -  

A2QKHB

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 121,28

16.10.

 4,03

 0,79

 15,20  

 -10,84  

A2QKHC

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 129,98

16.10.

 17,28

 8,12

 36,97  

 -11,21  

A2QQ0S

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 114,64

16.10.

 -1,78

 -3,88

 26,85  

 -  

ABN122

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 118,49

16.10.

 -1,27

 -0,59

 -  

 -  

A2QQ0T

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 118,68

16.10.

 -1,20

 -0,51

 -  

 -  

ABN121

ABN AMRO FUNDS WALTER SCOTT EUROPEAN ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 118,89

16.10.

 -1,17

 -0,47

 -  

 -  

A40Z2T

ABRDN FUTURE RAW MATERIALS UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 1,83

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D4VW

ABRDN FUTURE REAL ESTATE UCITS ETF

USD

 11,01

16.10.

 7,84

 -2,16

 -  

 -  

A40Z2U

ABRDN FUTURE SUPPLY CHAINS UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 1,28

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

973498

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, A-2 ACC EUR SHARES

EUR

 472,49

17.10.

 1,69

 2,33

 9,12  

 8,01  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,296,23

17.10.

 1,74

 2,39

 9,26  

 8,15  

A0MUTL

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, J-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,149,82

17.10.

 1,76

 2,42

 9,32  

 8,21  

A1W592

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES

EUR

 1,00

17.10.

 1,86

 2,55

 10,46  

 9,32