A339Q

AQUILA 158

EUR

 121,85

27.1.

 0,23

 6,83

 -  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 169,48

26.1.

 6,60

 19,27

 30,12  

 33,35  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 161,35

26.1.

 6,55

 18,77

 28,65  

 30,67  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 222,19

26.1.

 6,76

 21,73

 39,20  

 44,19  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 137,42

26.1.

 6,81

 22,51

 41,85  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 183,31

26.1.

 6,72

 21,16

 37,25  

 41,28  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 193,37

26.1.

 6,93

 25,48

 50,30  

 64,78  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 160,53

26.1.

 6,96

 26,09

 52,55  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 409,19

26.1.

 6,90

 24,86

 48,06  

 60,71  

A1XCPQ

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION EUR

EUR

 227,98

26.1.

 0,79

 2,06

 33,91  

 47,67  

A12HQR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION R EUR

EUR

 199,53

26.1.

 0,76

 1,66

 32,30  

 44,72  

A1XCPR

ARABESQUE SICAV - GLOBAL ESG FLEXIBLE ALLOCATION USD

USD

 219,46

26.1.

 2,08

 15,64

 46,75  

 44,81  

A0M2JF

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A

EUR

 69,45

27.1.

 2,07

 8,25

 13,67  

 7,02  

A2AQ92

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I

EUR

 56,84

27.1.

 2,05

 8,50

 14,68  

 8,64  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 68,04

27.1.

 2,64

 9,77

 19,76  

 7,68  

A141V7

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV

EUR

 71,41

27.1.

 2,62

 10,02

 21,01  

 9,64  

A40A4U

ARAMEA INTELLIGENCE I

EUR

 99,45

27.1.

 0,20

 1,86

 -  

 -  

A40A4V

ARAMEA INTELLIGENCE R

EUR

 99,10

27.1.

 0,18

 1,54

 -  

 -  

A40A4W

ARAMEA INTELLIGENCE S

EUR

 99,79

27.1.

 0,22

 2,12

 -  

 -  

A3CNGA

ARAMEA KAIZEN I

EUR

 101,08

27.1.

 1,30

 4,87

 17,01  

 -