A3QGC

ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01

EUR

 99,95

27.2.

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A3QGD

ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01

EUR

 99,95

27.2.

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A420NU

FIRST TRUST INDXX EUROPE INFRASTRUCTURE UCITS ETF A

EUR

 21,07

26.2.

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WK04SM

FUNDROCK UCITS SICAV - KRAFT CORPORATE BONDS E NOK

NOK

 113,83

26.2.

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A2JRE0

IMPAX ENVIRONMENTAL LEADERS (IRELAND) FUND EURO X DISTRIBUTION

EUR

 1,04

31.12.

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A40VKW

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND EURO E ACCUMULATION

EUR

 1,18

31.12.

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A40VLA

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND STERLING E ACCUMULATION

GBP

 1,23

31.12.

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A40VLR

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND U.S. DOLLAR E ACCUMULATION

USD

 1,29

31.12.

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 -  

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WK04RJ

INVESCO MSCI ACWI ISLAMIC M-SERIES UCITS ETF ACC

USD

 5,49

26.2.

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WK04KI

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND C1 GBP H1 ACC

GBP

 102,52

26.2.

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WK04T0

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, I AUD ACC HSC

AUD

 10,11

27.2.

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WK04SZ

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, L AUD ACC HSC

AUD

 10,10

27.2.

 -

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 -  

 -  

WK04TX

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, I AUD ACC

AUD

 10,05

27.2.

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 -  

WK04TW

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L AUD ACC HSC

AUD

 10,09

27.2.

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WK04TU

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L HKD ACC HSC

HKD

 10,10

27.2.

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WK04TV

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L SGD ACC HSC

SGD

 10,09

27.2.

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WK04TY

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, U4 AUD ACC

AUD

 10,05

27.2.

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WK04SX

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, I SGD ACC

SGD

 10,08

27.2.

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A41UJ8

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND C DIST JPY

JPY

 10,601,47

27.2.

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WK04UM

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND E ACC GBP

GBP

 100,05

27.2.

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