A34DG

ZECH HOLDING FONDS (T)

EUR

 105,59

7.11.

 0,63

 0,86

 -  

 -  

A3EW4L

ZINS & SICHERHEIT (EURO) I

EUR

 104,70

7.11.

 1,78

 2,18

 -  

 -  

A3EW4M

ZINS & SICHERHEIT (EURO) P

EUR

 104,47

7.11.

 1,60

 1,99

 -  

 -  

A3EW4N

ZINS & SICHERHEIT (EURO) R

EUR

 104,12

7.11.

 1,34

 1,68

 -  

 -  

A40R3S

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ATRA2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 102,03

6.11.

 2,26

 2,03

 -  

 -  

A40BXN

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND XC2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 100,96

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTRU

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ZA1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 116,06

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40XBZ

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ZC2 CHF HEDGED ACCUMULATING

CHF

 102,74

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BXL

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ZG1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 99,43

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BXM

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ZG2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 99,04

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EFA1

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS EURO CORPORATE BOND FUND ZI1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 103,80

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40R3T

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ATRA2 EUR UNHEDGED

EUR

 101,86

6.11.

 2,06

 1,86

 -  

 -  

A41J1M

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ITRA2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 113,67

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BXT

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND Z1 USD UNHEDGED ACCUMULATING

USD

 201,93

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BXU

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ZG2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 184,26

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PEQ6

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ZI1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 261,97

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BXV

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS US EQUITY FUND ZM1 USD UNHEDGED ACCUMULATING

USD

 231,67

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3ES6R

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS WORLD EQUITY FUND ATRA2 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 112,45

6.11.

 2,47

 5,72

 -  

 -  

A2QQ5E

ZURICH INVEST ICAV - ZURICH CLIMATE FOCUS WORLD EQUITY FUND ZA1 EUR UNHEDGED ACCUMULATING

EUR

 146,16

6.11.

 -

 -

 -  

 -