A4209V

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 100,67

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCN

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) K-1-ACC, AUD

AUD

 5,004,229,00

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCM

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD

AUD

 100,08

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) QL-ACC, AUD

AUD

 100,09

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40LTD

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - A USD

USD

 115,05

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYH

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND A USD

USD

 109,10

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2N7SV

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND A USD

USD

 96,18

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYU

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD

USD

 119,46

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41XGE

WISDOMTREE PHYSICAL AI, HUMANOIDS AND DRONES UCITS ETF - USD ACC

USD

 25,79

2.3.

 -

 -

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 -  

A3C46L

ZENNOR JAPAN FUND - I EUR

EUR

 169,02

3.3.

 -

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