WK00ME

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND DB USD

USD

 1,037,37

26.11.

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A411BZ

UBS USD OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 5,12

26.11.

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A40Z2V

UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A

EUR

 101,06

27.11.

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A40Z2W

UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A

EUR

 100,88

27.11.

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A41CY9

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 III -NET-A

EUR

 99,65

27.11.

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A412E0

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A

EUR

 103,67

27.11.

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A41CYB

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II A

EUR

 99,58

27.11.

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A412E1

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A

EUR

 103,47

27.11.

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A414K4

VAN BERKOM US SMALL CAP EQUITY FUND SEED GBP

GBP

 101,48

27.11.

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A418QM

VANECK QUANTUM COMPUTING UCITS ETF USD A

USD

 24,49

27.11.

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A41GZB

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD DISTRIBUTING

USD

 100,79

27.11.

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A410C6

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR DISTRIBUTING

EUR

 127,99

27.11.

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A40U3V

VANGUARD EUR CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF EUR ACC

EUR

 5,12

27.11.

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A2JCCM

VANGUARD EUR CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF EUR DIS

EUR

 5,03

27.11.

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A413B7

VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF - USD HEDGED ACCUMULATING

USD

 52,39

27.11.

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A40U42

VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT 1-3 YEAR BOND UCITS ETF - EUR ACCUMULATING

EUR

 5,10

27.11.

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A40U43

VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT 1-3 YEAR BOND UCITS ETF - EUR DISTRIBUTING

EUR

 5,03

27.11.

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A413B6

VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF - USD HEDGED ACCUMULATING

USD

 25,89

27.11.

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A41GZL

VANGUARD GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND - CHF HEDGED DIST

CHF

 100,67

27.11.

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A40U41

VANGUARD GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF CHF HEDGED ACCUMULATING

CHF

 5,03

27.11.

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