A2PDJ0

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BI - USD

USD

 187,16

31.10.

 18,42

 20,85

 63,78  

 26,96  

49528

RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 149,21

31.10.

 17,13

 18,62

 63,78  

 107,91  

A3D01B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME I ACCUMULATION USD

USD

 130,65

31.10.

 22,20

 23,83

 63,77  

 -  

A1104H

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 424,61

30.10.

 22,41

 20,12

 63,77  

 125,58  

WK007W

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 27,25

30.10.

 13,49

 15,47

 63,76  

 -  

A0JMH7

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS I

EUR

 275,38

30.10.

 2,27

 9,36

 63,76  

 100,22  

972792

BARINGS ASIA GROWTH FUND - CLASS A USD INC

USD

 150,19

31.10.

 36,16

 30,86

 63,76  

 15,80  

A2JKEY

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 18,67

30.10.

 15,11

 13,46

 63,75  

 100,03  

A2DKA9

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR

EUR

 3,483,42

31.10.

 7,10

 19,60

 63,75  

 66,87  

A2PN85

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 2,211,94

31.10.

 9,62

 16,14

 63,74  

 116,03  

85858

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

USD

 686,65

31.10.

 15,44

 16,59

 63,74  

 88,85  

LYX04Q

AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF DIST

EUR

 129,18

30.10.

 9,15

 14,06

 63,74  

 78,70  

A2PDAQ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR

EUR

 33,32

30.10.

 9,50

 12,68

 63,73  

 123,47  

A2DYK1

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - R CAP EUR

EUR

 422,86

30.10.

 18,82

 18,33

 63,73  

 102,02  

A2DYK2

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - R DIS EUR

EUR

 360,89

30.10.

 18,82

 18,32

 63,73  

 102,02  

A2QMQQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME I DISTRIBUTION USD

USD

 93,37

31.10.

 22,20

 23,83

 63,73  

 -  

A14WDQ

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD I2 ACCUMULATING

USD

 15,39

30.10.

 14,08

 15,19

 63,72  

 24,31  

A2P1YN

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND X GBP

GBP

 2,64

31.10.

 17,77

 21,57

 63,72  

 -  

A2PDAT

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR

EUR

 7,013,99

30.10.

 9,50

 12,71

 63,72  

 123,45  

A2DR7Y

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZH-CHF

CHF

 20,17

30.10.

 13,38

 14,15

 63,72  

 56,96