A2DV5E

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RAGF GBP

GBP

 108,61

26.2.

 4,43

 -

 -  

 -  

A2DV56

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND RDE4F EUR

EUR

 99,64

26.2.

 4,10

 -

 -  

 -  

A2YD6

AQUILA 150 (VT)

EUR

 134,82

27.2.

 4,02

 13,60

 -  

 -  

A339Q

AQUILA 158

EUR

 115,69

27.2.

 1,98

 7,86

 -  

 -  

A1TVM

AQUILA 30

USD

 1,416,04

27.2.

 3,08

 7,57

 13,63  

 27,31  

A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I

EUR

 140,28

26.2.

 1,95

 10,10

 10,96  

 22,41  

A0MZLY

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P

EUR

 142,35

26.2.

 2,01

 10,42

 12,17  

 24,61  

DWS3L7

ARERO - DER WELTFONDS IC2 EUR

EUR

 110,64

26.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

DWS0R4

ARERO - DER WELTFONDS LC EUR

EUR

 296,23

26.2.

 3,49

 14,00

 17,04  

 40,61  

DWS26Y

ARERO-DER WELTFONDS-ESG LC

EUR

 145,79

26.2.

 3,63

 14,17

 16,64  

 -  

A40G0K

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (I STIFTUNG)

EUR

 1,011,50

25.2.

 3,20

 -

 -  

 -  

A3CPWB

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (I2)

EUR

 1,136,95

25.2.

 3,22

 12,67

 23,38  

 -  

A40G0J

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P STIFTUNG)

EUR

 50,44

25.2.

 3,15

 -

 -  

 -  

A3CPVY

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P)

EUR

 52,96

25.2.

 3,16

 12,21

 21,92  

 -  

A408YZ

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P2)

EUR

 54,18

25.2.

 3,16

 -

 -  

 -  

A40G0L

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (R STIFTUNG)

EUR

 50,56

25.2.

 3,20

 -

 -  

 -  

A3CPVZ

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (R)

EUR

 53,65

25.2.

 3,21

 12,66

 23,35  

 -  

A3C8CA

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (ZZ)

EUR

 114,111,50

25.2.

 3,31

 13,35

 24,95  

 -  

A40G0H

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I STIFTUNG)

EUR

 1,009,86

25.2.

 2,59

 -

 -  

 -  

A140LS

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2)

EUR

 1,367,72

25.2.

 2,60

 10,77

 17,74  

 35,11