A1JH9P

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY O EUR

EUR

 670,61

25.11.

 38,99

 52,96

 48,77  

 148,43  

A0MNPR

SCHRODER ISF JAPANESE OPP.A1 ACC JPY

JPY

 2,820,27

29.11.

 12,87

 12,99

 48,77  

 62,29  

A3C14P

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)ZL JPY

JPY

 2,641,00

27.11.

 33,59

 33,65

 48,70  

 -  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 687,22

28.11.

 26,48

 36,72

 48,69  

 118,86  

DWS2ZG

DWS INVEST CROCI US USD IC

EUR

 223,05

27.11.

 26,31

 33,80

 48,68  

 83,28  

A2PULN

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 158,43

27.11.

 27,71

 32,43

 48,66  

 72,51  

A14UN0

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP USD

USD

 260,24

28.11.

 15,68

 16,21

 48,64  

 -  

A14ZW9

SCHRODER ISF GL.ENERGY A ACC CHF

CHF

 22,79

29.11.

 6,22

 5,03

 48,60  

 54,04  

541275

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY X (ACC) - USD

USD

 88,51

27.11.

 30,56

 38,23

 48,58  

 130,02  

548094

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND X (ACC) - EUR

EUR

 98,69

27.11.

 26,69

 31,76

 48,56  

 114,87  

A0MNVG

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

GBP

 44,09

27.11.

 33,24

 37,60

 48,49  

 129,08  

A1JLZR

BNPP F.JAPAN EQ.P.JPY

JPY

 24,025,00

28.11.

 15,28

 15,58

 48,48  

 -  

937735

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 209,343,00

28.11.

 15,28

 15,57

 48,47  

 83,44  

DWS2ZJ

DWS INVEST CROCI US USD TFC

EUR

 220,64

27.11.

 26,27

 33,76

 48,47  

 83,01  

DBX0HR

XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C

EUR

 34,47

28.11.

 14,81

 16,86

 48,47  

 47,03  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 42,75

28.11.

 5,60

 15,21

 48,46  

 85,00  

DBX0K8

XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D

EUR

 26,05

28.11.

 14,80

 16,85

 48,41  

 46,85  

A0MNVR

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND X (ACC) - USD

USD

 75,21

27.11.

 34,40

 40,26

 48,37  

 144,59  

A12CB8

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,033,01

29.11.

 23,96

 29,00

 48,37  

 109,65  

A2H59B

AMUNDI I.S.JPX-NIKKEI 400 UE CHF H

CHF

 135,86

28.11.

 16,95

 16,70

 48,33  

 73,42