971043

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD

USD

 92,78

31.10.

 24,74

 30,04

 63,63  

 33,69  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 277,11

30.10.

 86,48

 57,89

 63,63  

 11,90  

A2PKF4

CM-AM CONVICTIONS EURO IC

EUR

 28,93

29.10.

 20,59

 19,74

 63,63  

 -  

A2H705

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 20,29

30.10.

 19,35

 19,63

 63,63  

 81,65  

A2ARUM

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 15,91

30.10.

 31,07

 25,11

 63,63  

 -  

A2AHNA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,816,60

31.10.

 7,46

 14,97

 63,63  

 123,52  

A112MN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR

EUR

 3,176,02

31.10.

 7,46

 14,97

 63,62  

 123,52  

A1JNV3

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 74,15

30.10.

 15,37

 16,20

 63,61  

 101,11  

A2JA14

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE G EUR

EUR

 167,95

30.10.

 18,75

 19,48

 63,61  

 94,07  

A2DQA9

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 210,52

30.10.

 17,40

 24,98

 63,61  

 31,35  

A14MJ7

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD

USD

 28,91

30.10.

 10,94

 12,80

 63,61  

 37,80  

DWS3HG

DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES USD TFC

USD

 163,61

30.10.

 35,82

 29,42

 63,61  

 -  

A12HUS

WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND UCITS ETF

USD

 22,04

30.10.

 16,16

 12,32

 63,61  

 69,89  

DWS3HC

DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES USD FC

USD

 163,60

30.10.

 35,82

 29,41

 63,60  

 -  

A1XEBM

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - USD

USD

 347,74

30.10.

 9,91

 11,05

 63,60  

 99,19  

986977

AB FCP I EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO CLASS I

USD

 72,66

30.10.

 27,34

 23,59

 63,57  

 24,82  

A2P3WJ

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 10,14

30.10.

 19,58

 15,20

 63,57  

 90,27  

A2PULK

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 234,95

29.10.

 12,27

 16,99

 63,57  

 134,72  

A2JDDC

ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 7,10

30.10.

 27,01

 27,44

 63,56  

 139,35  

A14WT1

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL), I EUR INC

EUR

 17,74

31.10.

 10,16

 15,65

 63,55  

 113,67