933585

BARINGS ASIA GROWTH FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 129,86

31.10.

 22,53

 22,94

 40,68  

 16,65  

A2PFK5

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD X ACC

USD

 243,57

30.10.

 22,53

 30,89

 110,50  

 76,13  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 511,31

30.10.

 22,53

 28,14

 92,15  

 137,82  

A2QGE3

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND Y-ACC-USD

USD

 14,14

30.10.

 22,53

 22,21

 67,50  

 -  

A1J80S

BARINGS ASIA GROWTH FUND - CLASS A EUR ACC

EUR

 141,13

31.10.

 22,53

 22,94

 -  

 -  

DWS2P0

DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND TFC

EUR

 153,06

30.10.

 22,53

 21,50

 54,57  

 53,46  

A2N820

THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 177,05

30.10.

 22,53

 22,76

 65,78  

 102,16  

A1XA12

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A

USD

 21,54

31.10.

 22,53

 22,95

 65,06  

 37,90  

A3D43V

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - I2 EUR - ACC

EUR

 141,59

30.10.

 22,53

 20,75

 -  

 -  

A0D8Q0

ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE)

EUR

 59,97

30.10.

 22,52

 22,46

 66,03  

 105,86  

A2PC83

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A2 USD

USD

 82,90

30.10.

 22,52

 15,91

 61,38  

 -  

A3ESXN

INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND Z - ACCUMULATION - EUR

EUR

 14,58

31.10.

 22,52

 23,45

 -  

 -  

A2ACSN

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE AH1 USD

USD

 28,40

30.10.

 22,52

 22,47

 62,19  

 120,84  

A0X9FR

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A (MDIS) USD

USD

 4,32

30.10.

 22,51

 18,23

 56,96  

 14,40  

A3D32Q

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CR EUR

EUR

 130,45

29.10.

 22,51

 21,28

 -  

 -  

A3ERN6

CT (LUX) JAPAN EQUITIES AU USD

USD

 13,78

30.10.

 22,51

 23,50

 -  

 -  

A1JBVU

LACUNA GLOBAL HEALTH PLUS I

EUR

 1,642,20

31.10.

 22,51

 23,26

 -6,97  

 -18,44  

A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,227,67

31.10.

 22,51

 21,93

 -  

 -  

A2QEK7

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - T. ROWE PRICE ASIAN EQUITY (EX-JAPAN) A DIS USD

USD

 92,49

31.10.

 22,51

 19,00

 42,18  

 -  

A2PK1A

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P - EUR

EUR

 1,376,95

31.10.

 22,51

 24,72

 11,63  

 -11,98