A1JJJ4

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 494,86

14.11.

 18,15

 23,73

 14,96  

 53,23  

A0JKTA

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 191,10

14.11.

 9,39

 16,19

 17,36  

 53,22  

A1J68U

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A ACC EUR

EUR

 67,63

14.11.

 12,53

 17,11

 10,42  

 53,22  

A14PT5

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A EUR

EUR

 45,26

14.11.

 12,53

 17,10

 10,42  

 53,22  

A1XEEH

MEMNON EUROPEAN FUND E EUR

EUR

 417,48

13.11.

 6,02

 11,76

 23,34  

 53,21  

A2PCRL

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - C USD QTI

USD

 67,66

14.11.

 13,93

 21,77

 22,64  

 53,21  

A0RBYH

FIDELITY FDS.-F.TA.TM 2040 F.P-ACC-EURO

EUR

 51,43

14.11.

 23,66

 28,67

 18,58  

 53,20  

A0DKVR

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A USD DIS (A)

USD

 466,47

14.11.

 7,51

 20,61

 6,14  

 53,20  

A2AM8T

SCHRODER ISF QEP GL.ESG S GBP

GBP

 163,68

15.11.

 17,19

 21,61

 22,23  

 53,20  

A2H9SM

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z DIS JPY

JPY

 2,309,49

15.11.

 10,29

 10,48

 21,97  

 53,20  

A2DYNF

AXA WF DIGITAL ECONOMY F DIS EUR H

EUR

 196,26

14.11.

 14,67

 25,00

 -16,29  

 53,20  

A2H9F3

WELLINGTON GLOBAL IMP.FD.S EUR

EUR

 17,86

14.11.

 15,59

 25,52

 0,94  

 53,19  

A141QP

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BH

CHF

 20,19

14.11.

 14,72

 20,68

 -3,77  

 53,19  

A2QM2N

MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES I USD H

USD

 171,75

14.11.

 13,41

 18,16

 17,45  

 53,17  

A2H9SL

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.Z ACC JPY

JPY

 2,559,83

15.11.

 10,28

 10,48

 21,96  

 53,17  

A2QMBA

HSBC GIF ASIA EX JAP.E.SM.COMP.IC EUR

EUR

 15,46

14.11.

 11,55

 16,48

 -1,01  

 53,17  

A2AKGG

UTI INDIAN FIXED INC.I.

EUR

 11,19

14.11.

 13,23

 12,80

 39,67  

 53,16  

A1T8XG

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 373,16

14.11.

 9,63

 19,86

 9,35  

 53,15  

A0PG9Y

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 EUR

EUR

 135,37

15.11.

 14,34

 23,69

 12,84  

 53,15  

A0KFRV

FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL C

EUR

 148,04

14.11.

 15,96

 22,57

 22,53  

 53,15