A1XFCK

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EURO INCOME

EUR

 1,794,03

23.1.

 2,06

 4,40

 24,19  

 56,63  

A14RA4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-8%-MDIST, USD

USD

 73,13

23.1.

 -0,05

 16,35

 46,93  

 56,63  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 655,74

23.1.

 2,85

 4,07

 48,71  

 56,63  

988421

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 2,434,83

26.1.

 1,97

 13,22

 34,93  

 56,63  

A0M70Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION USD

USD

 312,26

26.1.

 1,41

 20,70

 52,79  

 56,62  

A117MN

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND Y-ACC-USD

USD

 31,37

26.1.

 1,95

 22,78

 65,02  

 56,62  

A12GCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 186,59

23.1.

 -0,05

 16,35

 46,93  

 56,61  

A14PVV

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 USD HEDGED

USD

 30,43

26.1.

 5,33

 13,42

 44,01  

 56,61  

A12GCD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) P-DIST, USD

USD

 86,02

23.1.

 -0,06

 16,34

 46,94  

 56,60  

A21AZ

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)

EUR

 225,45

26.1.

 0,89

 6,31

 49,64  

 56,60  

A0KEDF

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I (ACC) EUR

EUR

 32,07

26.1.

 1,74

 -4,24

 21,89  

 56,59  

A1W6D3

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - W (ACC) USD

USD

 11,76

26.1.

 12,97

 61,10

 50,19  

 56,59  

A0J22G

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-USD

USD

 40,18

26.1.

 3,34

 8,42

 30,54  

 56,59  

A0Q4MU

LEMANIK SICAV - GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES - CAPITALISATION INSTITUTIONAL EUR

EUR

 277,13

23.1.

 1,33

 -4,66

 45,62  

 56,58  

A143PD

VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY I USD

USD

 136,46

23.1.

 12,35

 29,75

 22,50  

 56,56  

A3C0E5

CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY, R - DISTRIBUTION

USD

 389,26

23.1.

 5,38

 19,89

 88,52  

 56,56  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 47,06

26.1.

 2,75

 8,58

 33,24  

 56,55  

A2JKXN

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY SELECT - A EUR - ACC

EUR

 190,68

23.1.

 2,12

 1,91

 38,84  

 56,55  

A2JQYF

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES 2E EUR

EUR

 18,77

26.1.

 3,87

 11,85

 40,01  

 56,54  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 430,95

26.1.

 3,73

 13,21

 30,36  

 56,54