A1JVFT

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 60,42

15.11.

 13,29

 17,34

 8,34  

 53,01  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 124,01

15.11.

 16,83

 21,80

 24,98  

 53,00  

A2PCMA

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.I EUR

EUR

 1,615,36

14.11.

 6,93

 14,93

 17,04  

 53,00  

A1J8CD

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 347,13

14.11.

 15,87

 26,83

 8,21  

 52,99  

A1XD74

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 360,76

14.11.

 15,87

 26,83

 8,21  

 52,99  

A2JEY7

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - EUR DIST

EUR

 156,98

14.11.

 15,87

 26,83

 8,21  

 52,99  

531444

UNISTRATEGIE:OFFENSIV

EUR

 82,92

14.11.

 23,48

 29,74

 17,57  

 52,99  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 126,67

15.11.

 16,83

 21,80

 24,98  

 52,98  

A1XAUG

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE

USD

 4,57

15.11.

 15,58

 28,53

 13,28  

 52,98  

A116NL

CARMIGNAC PF.LONG-SHORT EUROPEAN EQ.F

GBP

 185,17

14.11.

 17,03

 18,46

 10,85  

 52,97  

541457

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND X (ACC) - EUR

EUR

 230,72

14.11.

 12,27

 18,18

 4,14  

 52,97  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A

USD

 204,50

14.11.

 14,65

 26,13

 -8,72  

 52,97  

A2JDV4

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION EUR CH

EUR

 152,12

14.11.

 17,94

 25,76

 -1,35  

 52,95  

A1XFN9

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BI - EUR

EUR

 170,05

15.11.

 12,84

 23,67

 5,48  

 52,94  

HGIF57

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE ADHUSD

USD

 15,85

14.11.

 11,76

 19,01

 27,56  

 52,93  

A1J61D

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (DIST) - EUR

EUR

 187,57

14.11.

 9,36

 16,15

 17,23  

 52,93  

666245

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 39,30

14.11.

 9,35

 16,13

 17,21  

 52,92  

A2JRA2

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.A EUR

EUR

 46,44

15.11.

 3,63

 9,33

 13,54  

 52,91  

A1W1RE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 59,29

15.11.

 13,29

 17,34

 8,34  

 52,90  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 119,17

15.11.

 13,74

 28,21

 9,79  

 52,90