A1JJTC

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACC)

USD

 237,58

14.11.

 18,62

 27,07

 18,13  

 69,74  

LAZ154

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.S DIS GBP

GBP

 1,32

14.11.

 10,23

 14,64

 18,12  

 27,61  

A3CWMY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF EUR

EUR

 12,71

14.11.

 7,62

 9,47

 18,12  

 -  

A2H9SD

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD C ACC EUR

EUR

 68,70

15.11.

 13,55

 16,92

 18,12  

 28,22  

A2PCLD

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.R2 EUR

EUR

 64,62

14.11.

 22,57

 25,50

 18,11  

 20,56  

A1W3VN

SCHRODER GAIA CAT BOND F ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,434,51

8.11.

 9,57

 10,45

 18,11  

 24,22  

A14URW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 29,481,60

14.11.

 13,12

 20,13

 18,11  

 27,35  

A1W1R2

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ICEUR

EUR

 17,49

14.11.

 10,66

 11,79

 18,11  

 -  

DWS18Q

DWS TOP DIVIDENDE TFC

EUR

 183,89

14.11.

 10,98

 16,14

 18,11  

 30,97  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 171,83

15.11.

 17,93

 22,17

 18,10  

 67,80  

A1JMZ2

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A SEK

SEK

 270,62

15.11.

 25,73

 24,81

 18,10  

 55,47  

A2AJSB

DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND I.P.

EUR

 123,90

14.11.

 6,64

 1,73

 18,10  

 24,16  

A2PLXN

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.IE EUR

EUR

 21,72

14.11.

 19,33

 31,37

 18,10  

 103,83  

A1J4GE

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 40,79

14.11.

 24,55

 32,26

 18,09  

 -  

974201

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS AX

USD

 5,56

14.11.

 7,60

 10,66

 18,09  

 17,65  

A2JQWX

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 182,83

14.11.

 27,30

 32,05

 18,09  

 89,11  

A2AC0J

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG GLOBAL PROTECT (EUR) S - CAP

EUR

 18,948,50

14.11.

 17,43

 22,86

 18,09  

 57,94  

A0RPR8

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF ACC

EUR

 416,09

14.11.

 15,80

 29,52

 18,09  

 63,17  

A2JPV0

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.CI ACC EUR

EUR

 15,60

15.11.

 14,04

 16,29

 18,09  

 34,58  

A1T8XJ

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 1,103,88

14.11.

 14,52

 22,83

 18,09  

 59,32