A2PL57

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI E U.L.C UE A

USD

 18,31

14.11.

 18,94

 27,83

 15,86  

 70,46  

A2JC29

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 165,56

14.11.

 18,94

 27,50

 17,50  

 58,63  

A0YDXX

PICTET - SECURITY - I DY GBP

GBP

 356,28

14.11.

 18,93

 30,42

 2,41  

 53,94  

A0NCTL

GS CHINA A-SHARE EQ.PF.P. EUR

EUR

 73,75

14.11.

 18,93

 13,36

 -27,87  

 -  

A2P13G

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (I2)

EUR

 1,834,63

14.11.

 18,93

 27,04

 22,68  

 -  

A141N8

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)Z

SGD

 35,06

14.11.

 18,93

 24,46

 4,81  

 74,25  

A3CPBZ

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY ZQ1

USD

 17,30

14.11.

 18,93

 27,50

 21,67  

 73,71  

753901

NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 127,43

15.11.

 18,93

 25,29

 11,75  

 32,84  

A1J1R5

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE I EUR

EUR

 3,044,05

14.11.

 18,92

 21,68

 19,07  

 43,24  

A2QNP9

CT (LUX) SUST.OUTC.GL.EQ. LU USD

USD

 1,327,39

14.11.

 18,92

 28,50

 14,34  

 -  

A116M7

CARMIGNAC PF EM.DISCOVERY FW GBP ACC

GBP

 215,40

14.11.

 18,92

 23,52

 2,37  

 38,21  

A2EKM

FAM US LONG ONLY FUND IA

USD

 1,785,07

15.11.

 18,92

 27,45

 14,27  

 -  

A2DSTD

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.IZ ACC EUR

EUR

 552,55

15.11.

 18,92

 29,02

 19,91  

 57,62  

A2DRZM

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB

CHF

 115,35

14.11.

 18,92

 18,51

 -  

 -  

A3C0BD

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) A4 CHF

CHF

 23,64

14.11.

 18,91

 19,27

 7,31  

 29,68  

72260

KEPLER MIX DYNAMISCH T

EUR

 196,79

15.11.

 18,91

 25,24

 17,30  

 37,85  

A12A6J

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 25,70

15.11.

 18,91

 27,36

 41,74  

 78,19  

A115KW

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL II (ACC) JPY

JPY

 21,202,53

14.11.

 18,91

 21,41

 41,44  

 -  

82550

KEPLER MIX DYNAMISCH A

EUR

 170,47

15.11.

 18,91

 25,24

 17,30  

 37,86  

A2QL9W

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY AT EUR

EUR

 126,28

15.11.

 18,91

 32,30

 -4,78  

 -