691294

AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 33,94

14.11.

 17,93

 25,47

 17,85  

 60,47  

A0RAK4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE A (YDIS) GBP

GBP

 30,39

14.11.

 21,91

 27,87

 17,85  

 45,15  

A2N4DH

AMUNDI I.S.IND.MSCI WORLD SRI P.AE

EUR

 205,19

14.11.

 16,62

 24,43

 17,84  

 73,23  

LYX04K

AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCIT ETF DIST

EUR

 159,53

14.11.

 16,28

 29,60

 17,84  

 -  

A1JQYT

INVESCO US SENIOR LOAN FUND NX MONTHLY DISTRIBUTION - USD

USD

 85,74

14.11.

 7,02

 8,90

 17,84  

 -  

LYX02L

AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF ACC

EUR

 114,15

14.11.

 16,28

 29,60

 17,84  

 62,39  

A2PUD9

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A AUD H

AUD

 10,81

14.11.

 11,34

 15,51

 17,84  

 33,34  

A2PEE6

T. ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 22,33

15.11.

 33,23

 40,44

 17,84  

 105,05  

A2PQ4K

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H

EUR

 126,99

13.11.

 14,90

 21,07

 17,83  

 22,61  

A0HNN0

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

EUR

 28,68

14.11.

 13,58

 20,10

 17,83  

 44,78  

941034

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (ACC) EUR

EUR

 23,13

14.11.

 12,55

 19,84

 17,83  

 30,09  

A3C0BF

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZL GBP

GBP

 20,89

14.11.

 12,98

 17,43

 17,82  

 -  

A1H7JL

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N GBP

GBP

 29,48

14.11.

 10,72

 15,01

 17,82  

 69,46  

A0JKJG

GS MULTI-M.DYNAMIC WORLD EQ.PF.BASE USD

USD

 44,17

14.11.

 23,00

 31,77

 17,82  

 70,16  

A2PQ4L

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H

EUR

 86,81

13.11.

 14,90

 21,06

 17,81  

 16,44  

A1WZH3

ODDO BHF METROPOLE SELECTION W

EUR

 352,47

14.11.

 6,37

 13,33

 17,81  

 35,82  

DWS23L

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME ID

EUR

 137,06

14.11.

 15,74

 21,13

 17,81  

 49,89  

A3CP72

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA USD

USD

 9,84

14.11.

 7,82

 10,53

 17,81  

 17,11  

A0M9WL

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 38,24

14.11.

 23,00

 31,77

 17,81  

 70,18  

DWS20A

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME FHC(P) USD

USD

 171,10

14.11.

 14,08

 19,94

 17,81  

 53,65