A3D898

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C

EUR

 141,52

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6D

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-HUF

HUF

 132,32

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6E

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND C-USD

USD

 123,33

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV6F

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND M-USD

USD

 114,82

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUET

ONEMARKETS LIBRA FUND C

EUR

 104,01

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUEU

ONEMARKETS LIBRA FUND CD

EUR

 104,01

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BL

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND C

EUR

 117,93

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BM

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND CD

EUR

 117,92

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9BY

ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND S

EUR

 106,03

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHW

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C

EUR

 112,18

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRHX

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND CD

EUR

 111,53

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EV68

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND C-HUF

HUF

 112,27

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DRJ7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND S

EUR

 102,31

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUHW

ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND C

EUR

 114,57

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUHX

ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND C-USD

USD

 111,40

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A403Y1

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES EB-PR H (EUR)

EUR

 1,000,00

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3E31S

PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS EVERGREEN SICAV - PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES I (USD)

USD

 1,083,44

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EDF7

PAYDEN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD ACC

USD

 10,93

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DKUY

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND EUR-HEDGED A ACCUMULATION

EUR

 103,99

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6Z2

PGIM EMERGING MARKET CORPORATE ESG BOND FUND EUR-HEDGED A ACCUMULATION

EUR

 105,12

14.11.

 -

 -

 -  

 -