A401QU

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND I CLASS ACCUMULATION UNHEDGED UNITS

EUR

 10,60

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B0C

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND I INCOME EURO UNHEDGED UNITS

EUR

 10,35

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 120,02

30.9.

 8,63

 -

 -  

 -  

A3E19C

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE C

EUR

 105,31

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKJ0

PROTEA FUND - SECTORAL BIOTECH OPPORTUNITIES FUND IF H CHF

CHF

 8,81

13.11.

 -

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 -  

 -  

A3D752

PROUD@WORK PUR

EUR

 120,12

15.11.

 20,23

 -

 -  

 -  

A3EKRH

PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

USD

 1,015,63

15.11.

 -

 -

 -  

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A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 86,58

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 86,71

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3M

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (R) A

EUR

 1,035,10

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3L

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (R) T

EUR

 1,035,10

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3N

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (R) VTA

EUR

 1,035,10

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3U

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (RZ) A

EUR

 1,037,22

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3T

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (RZ) T

EUR

 1,037,23

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A3S

RAIFFEISEN-ESG-INCOME II (S) A

EUR

 1,033,39

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A39F7

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (R) (A)

EUR

 101,54

15.11.

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 -

 -  

 -  

A39F6

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (R) (T)

EUR

 103,16

15.11.

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 -

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 -  

A39F8

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (R) VTA

EUR

 103,80

15.11.

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 -

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A39FA

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (RZ) (A)

EUR

 102,10

15.11.

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A39F9

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (RZ) (T)

EUR

 103,71

15.11.

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