PGIM03

PGIM MULTI-SECTOR CREDIT FUND GBP HEDGED I ACCUMULATION

GBP

 101,10

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DKUV

PGIM QUANT SOLUTIONS EMERGING MARKETS EQUITY FUND EUR A ACCUMULATION

EUR

 110,38

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C9KA

PGIM STRATEGIC INCOME ESG FUND EUR-HEDGED A ACCUMULATION

EUR

 103,42

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A407HP

PHAIDROS FUNDS - CONSERVATIVE E

EUR

 105,53

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 96,48

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1K

PICTET - CHINA EQUITIES - Z SGD

SGD

 811,46

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404BQ

PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I DY

EUR

 138,05

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EU9

PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - J

EUR

 138,13

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A404BR

PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R DM

EUR

 125,58

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1L

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - Z CHF

CHF

 106,65

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EGL

PICTET - FAMILY- Z GBP

GBP

 182,75

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1J

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - Z SGD

SGD

 638,88

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4052U

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DM HKD

HKD

 838,81

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B18

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - Z SGD

SGD

 303,12

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DUQE

PICTET - REGENERATION - Z CHF

CHF

 114,51

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1H

PICTET - SECURITY - P HKD

HKD

 3,038,60

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1P

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T1

GBP

 108,17

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B16

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T2

GBP

 108,17

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1C

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T3

GBP

 108,16

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40B1D

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - TC

GBP

 108,14

14.11.

 -

 -

 -  

 -