ROB031

ROBECO SUSTAINABLE INCOME ALLOCATION B EUR

EUR

 101,89

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

ROB032

ROBECO SUSTAINABLE INCOME ALLOCATION C EUR

EUR

 102,23

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40260

ROBECO SUSTAINABLE INCOME ALLOCATION E EUR

EUR

 57,41

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40325

ROBECO SUSTAINABLE INCOME ALLOCATION G EUR

EUR

 58,73

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

ROB029

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES D EUR

EUR

 105,56

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 102,27

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 102,37

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EU1

R-RATIO-EUROPAAKTIEN A

EUR

 95,42

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EU2

R-RATIO-GLOBALAKTIEN A

EUR

 106,60

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EU3

R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN A

EUR

 97,66

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EU4

R-RATIO-USAKTIEN A

EUR

 110,01

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

ASBOND

S BOND 2027 (A)

EUR

 101,34

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

TSBOND

S BOND 2027 (T)

EUR

 101,34

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HU1

S CORE STRATEGY A

EUR

 106,32

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HU5

S CORE STRATEGY A IT01

EUR

 10,642,62

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HU0

S CORE STRATEGY T

EUR

 106,30

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40HU2

S CORE STRATEGY T IT01

EUR

 10,640,73

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

SAL001

SALAR FUND PLC E1 CHF

CHF

 101,70

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 105,03

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3A36

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T)

EUR

 105,03

15.11.

 -

 -

 -  

 -