A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 100,15

15.11.

 -

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 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 100,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 100,15

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E0B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y ACCUMULATION USD

USD

 102,12

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E0C

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y DISTRIBUTION USD

USD

 99,48

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G72

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CROSS-ASSET-DYNAMIK C THESAURIEREND USD

USD

 91,97

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G74

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CROSS-ASSET-DYNAMIK IZ THESAURIEREND USD

USD

 92,01

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40G71

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A DISTRIBUTING CNH HEDGED

CNH

 97,54

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BB1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A DISTRIBUTION USD

USD

 99,24

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40183

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A1 ACCUMULATION USD

USD

 106,27

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40186

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME A1 DISTRIBUTION USD

USD

 103,57

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40BB4

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND DYNAMIC INCOME C DISTRIBUTION USD

USD

 99,61

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40176

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS EX CHINA I ACCUMULATION USD

USD

 96,74

15.11.

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 -  

 -  

A4ZZZY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS X3 DISTRIBUTION GBP

GBP

 101,90

15.11.

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 -  

 -  

A40G73

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES X DISTRIBUTION CHF

CHF

 97,77

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A408BC

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITION S DISTRIBUTION GBP

GBP

 86,52

15.11.

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 -  

 -  

A40185

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY IZ DISTRIBUTION USD

USD

 114,49

15.11.

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A40E09

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 103,10

15.11.

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A40E08

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE C ACCUMULATION NOK

NOK

 111,71

14.11.

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A40E07

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE C ACCUMULATION NOK HEDGED

NOK

 106,59

14.11.

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