A40F87

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (GBP)

GBP

 10,89

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F86

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND I (GBP) 10

GBP

 10,90

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F88

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND IG (GBP)

GBP

 10,89

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F89

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND Q (GBP) 10

GBP

 10,89

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40805

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QDQ (EUR) 1

EUR

 11,09

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40J8C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ED (EUR)

EUR

 10,93

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40806

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND IDS (GBP) 9

GBP

 11,31

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E3M3

TABULA FTSE INDIAN GOVERNMENT BOND SHORT DURATION UCITS ETF (USD) - USD ACC

USD

 10,47

14.11.

 4,59

 -

 -  

 -  

A3E3LF

TABULA ICAV - TABULA HAITONG ASIA PACIFIC SELECT BOND FUND USD ACC UNHEDGED I

USD

 10,56

14.11.

 6,10

 -

 -  

 -  

A40HTV

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND W (ACC) CZK-H1

CZK

 983,25

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PXL6

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER GLOBAL LOW DURATION BOND FUND - USD UNHEDGED ACC - I SHARES

USD

 11,14

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401EC

TRESIDES COMMODITY ONE C (A) (USD HEDGED)

USD

 98,16

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 111,18

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EKRY

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC I EUR

EUR

 100,05

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EKRZ

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS DYNAMIC S EUR

EUR

 100,56

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 107,26

8.11.

 -

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 -  

 -  

A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 108,48

8.11.

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 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 107,46

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 108,95

8.11.

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A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 106,06

8.11.

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