A40F78

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (EUR)

EUR

 107,26

8.11.

 -

 -

 -  

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A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 108,48

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DKQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (EUR)

EUR

 107,46

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4F

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I ACCUMULATING (USD)

USD

 108,95

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4B

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (CHF)

CHF

 106,06

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4A

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (EUR)

EUR

 107,96

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E48

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S ACCUMULATING (USD)

USD

 109,03

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E49

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (EUR)

EUR

 107,96

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (GBP)

GBP

 108,86

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E4C

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND S DISTRIBUTING (USD)

USD

 109,04

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 104,85

11.11.

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A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 104,85

11.11.

 -

 -

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,31

11.11.

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A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 105,01

11.11.

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A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,01

11.11.

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A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,29

11.11.

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A402VG

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD

USD

 104,42

12.11.

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A402VE

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AD USD

USD

 104,42

12.11.

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A402VF

U ACCESS - USD CREDIT 2028 ADQ USD

USD

 100,82

12.11.

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A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 100,81

12.11.

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