A40FJ2

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) QL-ACC, RMB

CNH

 1,006,91

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PLKG

UBS (LUX) SICAV 1 - MEDIUM TERM USD CORPORATE BONDS SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC, USD

USD

 11,197,89

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A14XY7

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 1,000,76

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DE0

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,013,41

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DE9

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 998,46

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40DE8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,011,83

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EE64

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX

EUR

 101,25

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EE67

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 101,39

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EE68

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR

EUR

 105,21

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 108,96

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 105,53

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 110,41

14.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 111,08

14.11.

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 -  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 90,87

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 90,61

15.11.

 -

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 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 91,55

15.11.

 -

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 -  

 -  

A400B4

UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A

EUR

 101,92

14.11.

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 -  

 -  

A400B5

UNIEUROR.UNTERNEHMENSANL.2027 II -NET- A

EUR

 101,69

14.11.

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 -  

A40GT7

UNIEURORENTA STAATSANLEIHEN

EUR

 100,25

14.11.

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A40CL4

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2028 II A

EUR

 102,12

14.11.

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