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A2AR6D | AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON F (H) INCOME GBP | GBP | 111,22 | 30.10. |   | 5,30 | 5,90 | 16,14 | 14,52 |  | WK007S | AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON I (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 112,53 | 30.10. | | 1,65 | 1,52 | 8,10 | 4,46 | | A2ASTD | AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON I ACCUMULATION USD | USD | 147,65 | 30.10. | | 5,56 | 6,13 | 22,68 | 22,01 | | A1XBCS | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 18,41 | 30.10. | | 19,55 | 17,34 | 66,61 | 73,84 | | A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 27,14 | 30.10. |  | 9,22 | 12,80 | 53,07 | 94,55 | | 691334 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 155,35 | 30.10. | | 21,96 | 20,09 | 79,28 | 93,29 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 136,74 | 30.10. | | 8,58 | 12,03 | 49,88 | 87,67 | | 691335 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 159,42 | 30.10. | | 21,25 | 19,25 | 75,57 | 86,63 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 117,49 | 30.10. | | 7,90 | 11,19 | 46,55 | 81,06 | | A408NC | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 10,69 | 30.10. | | 7,98 | 7,16 | - | - | | A40B8Z | AXA IM EMERGING MARKETS CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION USD | USD | 10,42 | 30.10. | | 5,29 | 4,49 | - | - | | A3EG2R | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION EUR | EUR | 11,54 | 30.10. | | 3,57 | 4,62 | - | - | | A40LLH | AXA IM EURO CREDIT PAB UCITS ETF DISTRIBUTION EUR | EUR | 10,20 | 30.10. | | 0,15 | 1,16 | - | - | | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 48,586,51 | 30.10. | | 2,04 | 2,59 | 9,95 | 9,00 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,188,45 | 30.10. | | 5,51 | 4,93 | 27,33 | 28,00 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,665,20 | 30.10. | | 5,50 | 4,92 | 27,32 | - | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,346,20 | 30.10. | | 5,72 | 5,19 | 28,28 | - | | WK007U | AXA IM EURO SELECTION R CAPITALISATION EUR | EUR | 1,337,77 | 30.10. | | 4,72 | 3,98 | - | - | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,337,77 | 30.10. | | 4,72 | 3,99 | 23,94 | 22,37 | | WK007T | AXA IM EURO SELECTION T CAPITALISATION EUR | EUR | 1,379,49 | 30.10. | | 5,07 | 4,40 | - | - | |
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