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Fondstyp: Rentenfonds
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WK00LJ | ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, D ACC HEDGED SGD SHARES | SGD | 10,40 | 7.4. |   | 1,43 | 1,19 | - | - |  | A0MRSZ | ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, D ACC USD SHARES | USD | 18,51 | 7.4. | | 1,86 | 3,09 | -8,68 | -2,15 | | ASGI01 | ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES | EUR | 10,84 | 7.4. | | 1,46 | 1,66 | -13,30 | - | | A10KA | AI60 (T) | EUR | 1,039,63 | 7.4. |  | -0,67 | 2,27 | -6,08 | - | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 97,83 | 7.4. | | -0,27 | 3,58 | -0,90 | -6,12 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 93,71 | 7.4. | | -0,78 | -0,31 | -8,53 | 6,56 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 106,49 | 7.4. | | -0,78 | -0,31 | -8,54 | 6,56 | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 102,29 | 7.4. | | -0,85 | -0,56 | -9,23 | 5,24 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,113,13 | 7.4. | | -0,69 | 0,05 | -7,50 | 8,59 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,080,89 | 7.4. | | -0,68 | 0,10 | -7,57 | 8,54 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 898,22 | 7.4. | | -0,70 | 0,03 | -7,60 | 8,41 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,34 | 7.4. | | -1,31 | -2,61 | -12,83 | 1,54 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 839,35 | 7.4. | | -0,65 | 0,19 | -7,16 | - | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,194,99 | 7.4. | | -0,65 | 0,19 | -7,17 | 9,25 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 49,98 | 7.4. | | -0,02 | 2,54 | -6,37 | -11,73 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 94,74 | 7.4. | | -0,03 | 2,53 | -6,36 | -11,71 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 990,49 | 7.4. | | 0,06 | 2,86 | -5,50 | -10,36 | | A3EHNR | AMPEGA GLOBAL GREEN-BONDS-FONDS I (A) | EUR | 101,94 | 7.4. | | 0,34 | 3,65 | - | - | | 848108 | AMPEGA GLOBAL GREEN-BONDS-FONDS P (A) | EUR | 16,04 | 7.4. | | 0,26 | 3,24 | 1,10 | -2,27 | | A3DKVC | AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR | USD | 55,23 | 7.4. | | -0,17 | 3,77 | - | - | |
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