A2QDCB

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC GBP SHARES

GBP

 12,68

28.11.

 4,14

 6,76

 5,82  

 -  

ABER22

ABRDN SICAV II - MACRO FIXED INCOME FUND, Z ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 10,93

28.11.

 2,76

 5,24

 1,08  

 -  

AGIF20

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS A EUR

EUR

 114,33

28.11.

 8,88

 11,67

 -  

 -  

A2PK6A

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS AT EUR

EUR

 112,24

28.11.

 8,88

 11,67

 7,51  

 10,41  

A3DREE

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS CT EUR

EUR

 115,89

28.11.

 8,62

 11,39

 -  

 -  

AGIF21

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS I EUR

EUR

 1,150,16

28.11.

 9,40

 12,27

 -  

 -  

A2PDVT

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS IT EUR

EUR

 1,159,86

28.11.

 9,46

 12,33

 9,39  

 13,71  

A3DRN7

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS P24 EUR

EUR

 1,140,98

28.11.

 8,86

 11,38

 -  

 -  

A3DREF

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT EUR

EUR

 1,177,59

28.11.

 9,42

 12,29

 -  

 -  

A3DREG

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT H2 USD

USD

 1,223,27

28.11.

 11,00

 14,12

 -  

 -  

A2PK6B

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS RT EUR

EUR

 115,48

28.11.

 9,42

 12,28

 9,36  

 13,38  

A2PDVV

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR

EUR

 116,204,20

28.11.

 9,49

 12,36

 9,53  

 13,90  

A2PK7X

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS X7 EUR

EUR

 1,09

28.11.

 10,21

 13,12

 12,41  

 18,43  

A2ARL7

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT AT EUR

EUR

 111,06

27.11.

 2,30

 3,24

 1,84  

 6,58  

A2ARMF

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT I3 EUR

EUR

 1,082,89

27.11.

 3,09

 4,15

 4,69  

 11,65  

A2JNV0

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT14 JPY

JPY

 214,384,60

27.11.

 0,31

 0,92

 -2,71  

 4,04  

A2PEHD

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT3 GBP

GBP

 1,280,64

27.11.

 4,28

 5,51

 9,56  

 18,13  

A2ARL9

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT P14 EUR H

EUR

 1,020,55

27.11.

 3,84

 4,97

 3,92  

 10,44  

A2DNSA

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT W9 EUR

EUR

 104,459,20

27.11.

 3,16

 4,24

 5,09  

 12,22  

A2DW0P

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT WT2 EUR

EUR

 1,127,78

27.11.

 3,41

 4,50

 5,66  

 13,13