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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,77 | 16.4. |   | 1,08 | 12,14 | -7,38 | -20,23 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,292,70 | 16.4. | | 2,03 | 13,80 | 1,78 | -0,58 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,77 | 16.4. | | 2,22 | 14,54 | 3,83 | 2,72 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,39 | 16.4. | | 1,96 | 13,56 | 1,23 | -0,94 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,80 | 16.4. | | 1,98 | 13,44 | 1,03 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 374,29 | 16.4. | | -3,65 | 1,57 | 12,22 | 13,20 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,376,10 | 16.4. | | -3,54 | 1,97 | 13,58 | 15,58 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,260,26 | 16.4. | | -3,66 | 1,56 | 12,20 | 13,10 | | A40HGB | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF) | CHF | 96,30 | 16.4. | | -4,12 | -0,62 | - | - | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 144,15 | 16.4. | | -3,53 | 1,94 | 13,42 | 15,12 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 226,35 | 16.4. | | 5,89 | 26,41 | 44,18 | 41,71 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 110,79 | 17.4. | | -0,17 | 1,12 | 9,76 | -2,02 | | 49629 | ACTIVE EQUITY SELECT (T) | EUR | 52,88 | 17.4. | | -3,57 | 6,72 | 31,97 | 25,73 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 180,27 | 17.4. | | 4,60 | 25,83 | 39,07 | 28,40 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 156,11 | 17.4. | | 4,60 | 25,83 | 39,07 | 28,42 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 180,38 | 17.4. | | 4,60 | 25,83 | 39,07 | 28,42 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 91,25 | 17.4. | | 3,03 | 11,69 | 7,94 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 118,57 | 17.4. | | 2,91 | 11,55 | 7,82 | -1,94 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 112,74 | 17.4. | | 3,03 | 11,68 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 130,79 | 17.4. | | 0,03 | 8,79 | 18,89 | 27,16 | |
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