A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,710,42

19.1.

 1,34

 1,69

 24,36  

 30,03  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,346,20

19.1.

 1,35

 1,28

 22,81  

 27,34  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 151,43

19.1.

 1,34

 1,62

 24,07  

 29,51  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 223,83

19.1.

 4,72

 18,43

 43,42  

 44,39  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,47

20.1.

 0,29

 2,42

 9,72  

 -2,56  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 176,55

20.1.

 2,44

 9,49

 36,73  

 29,43  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 152,89

20.1.

 2,44

 9,49

 36,73  

 29,44  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 176,65

20.1.

 2,44

 9,49

 36,73  

 29,43  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 93,94

20.1.

 3,79

 12,38

 5,87  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 119,52

20.1.

 3,73

 12,32

 5,81  

 0,65  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 114,59

20.1.

 3,79

 12,38

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 135,46

20.1.

 2,34

 9,78

 17,21  

 33,83  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,82

20.1.

 3,78

 15,24

 39,81  

 39,02  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,64

20.1.

 3,74

 15,17

 39,43  

 38,63  

A2APJN

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, CAP

EUR

 15,46

20.1.

 1,23

 10,75

 26,80  

 23,99  

A2APJP

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST

EUR

 9,38

20.1.

 1,23

 10,76

 26,81  

 23,99  

A40T2M

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 12,80

20.1.

 3,74

 21,26

 -  

 -  

A2AHG2

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 16,81

20.1.

 1,26

 11,31

 28,71  

 27,11  

A2AHG3

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST

EUR

 10,07

20.1.

 1,26

 11,31

 28,71  

 27,07  

A2AHG4

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS C, CAP

EUR

 17,23

20.1.

 1,27

 11,59

 29,67  

 28,71