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Fondstyp: Gemischter Fonds
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A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,35 | 28.11. |   | 0,53 | -0,75 | -0,84 | 1,67 |  | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,44 | 28.11. | | 0,53 | -0,75 | -0,94 | 1,43 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,48 | 28.11. | | -0,73 | -1,14 | -7,12 | -13,15 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,487,46 | 28.11. | | 1,08 | -0,15 | 1,00 | 4,78 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 778,04 | 28.11. | | 1,69 | 0,52 | 3,03 | 8,22 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,41 | 28.11. | | 1,00 | -0,24 | 0,53 | 4,47 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,67 | 28.11. | | 0,89 | -0,42 | 0,40 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 392,35 | 28.11. | | 1,53 | 1,66 | 24,11 | 29,96 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,602,74 | 28.11. | | 1,91 | 2,07 | 25,65 | 32,62 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,354,89 | 28.11. | | 1,52 | 1,65 | 24,07 | 29,88 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,86 | 28.11. | | 1,85 | 2,00 | 25,37 | 32,10 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 207,36 | 28.11. | | 12,53 | 9,95 | 35,33 | 39,52 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 111,28 | 1.12. | | 2,00 | 1,65 | 10,20 | -2,62 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 171,32 | 1.12. | | 7,75 | 6,98 | 31,46 | 27,25 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 148,37 | 1.12. | | 7,76 | 6,98 | 31,47 | 27,28 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 171,43 | 1.12. | | 7,76 | 6,99 | 31,47 | 27,27 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 88,94 | 1.12. | | 7,62 | 4,85 | 1,05 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 113,21 | 1.12. | | 7,60 | 4,83 | 1,04 | -3,07 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 108,49 | 1.12. | | 7,61 | 4,84 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 131,80 | 1.12. | | 7,72 | 8,53 | 19,03 | 37,22 | |
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