A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 645,22

14.1.

 11,34

 175,42

 241,31  

 231,32  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,554,30

14.1.

 10,76

 191,29

 241,82  

 230,25  

A2JCCK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX JPY

JPY

 25,746,00

14.1.

 6,92

 47,47

 128,08  

 229,40  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 694,90

14.1.

 11,31

 179,91

 242,52  

 228,50  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 628,34

14.1.

 11,33

 175,12

 239,11  

 227,53  

A3EE33

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE B

USD

 477,63

14.1.

 12,26

 187,35

 256,57  

 226,63  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,088,12

14.1.

 11,32

 174,97

 238,40  

 226,18  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 60,899,00

14.1.

 6,91

 47,18

 126,72  

 226,17  

A2H8MS

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR NET-DIST A

EUR

 256,92

14.1.

 6,97

 49,48

 141,28  

 225,61  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,219,38

14.1.

 10,25

 222,03

 275,96  

 225,32  

A3EE32

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE A

USD

 514,12

14.1.

 12,29

 189,12

 263,36  

 224,49  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 550,70

14.1.

 11,32

 174,77

 237,23  

 224,09  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 438,75

14.1.

 10,80

 187,57

 235,38  

 223,71  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 366,032,60

13.1.

 5,94

 45,14

 129,78  

 222,87  

A0M60M

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 568,16

14.1.

 8,09

 56,85

 168,84  

 222,18  

A1JENG

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H CHF

CHF

 659,60

14.1.

 6,85

 46,09

 129,11  

 222,10  

A2AJQD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION USD

USD

 449,57

14.1.

 11,38

 204,78

 283,01  

 222,01  

A2AJQH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A DISTRIBUTION USD AV

USD

 400,54

14.1.

 11,38

 204,78

 283,00  

 221,99  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 305,389,10

13.1.

 5,93

 44,92

 128,83  

 221,16  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 265,238,50

13.1.

 2,14

 36,12

 89,74  

 221,15