A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,554,30

14.1.

 10,76

 191,29

 241,82  

 230,25  

A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 57,06

13.1.

 8,30

 175,05

 260,13  

 228,97  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 694,90

14.1.

 11,31

 179,91

 242,52  

 228,50  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 628,34

14.1.

 11,33

 175,12

 239,11  

 227,53  

A2JCCK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX JPY

JPY

 25,440,00

13.1.

 5,65

 45,72

 122,26  

 226,99  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,088,12

14.1.

 11,32

 174,97

 238,40  

 226,18  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,219,38

14.1.

 10,25

 222,03

 275,96  

 225,32  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 550,70

14.1.

 11,32

 174,77

 237,23  

 224,09  

A3EE33

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE B

USD

 473,57

13.1.

 11,30

 191,12

 253,83  

 223,85  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 60,176,00

13.1.

 5,64

 45,43

 120,93  

 223,75  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 438,75

14.1.

 10,80

 187,57

 235,38  

 223,71  

A2H8MS

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR NET-DIST A

EUR

 253,85

13.1.

 5,69

 47,70

 135,17  

 223,17  

A1KB5B

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND M JPY

JPY

 366,032,60

13.1.

 5,94

 45,14

 129,78  

 222,87  

A2AJQD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION USD

USD

 449,57

14.1.

 11,38

 204,78

 283,01  

 222,01  

A2AJQH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A DISTRIBUTION USD AV

USD

 400,54

14.1.

 11,38

 204,78

 283,00  

 221,99  

A1JZUS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A JPY

JPY

 305,389,10

13.1.

 5,93

 44,92

 128,83  

 221,16  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 265,238,50

13.1.

 2,14

 36,12

 89,74  

 221,15  

A1JENG

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H CHF

CHF

 651,76

13.1.

 5,58

 44,35

 123,30  

 219,71  

A3EE32

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE A

USD

 509,74

13.1.

 11,33

 192,94

 260,57  

 218,89  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 953,65

14.1.

 11,30

 174,23

 234,03  

 218,75