A3EE32

PA UCITS FUND - PRECIOUS METALS CHAMPIONS KLASSE C USD

USD

 538,66

16.4.

 17,64

 115,63

 258,75  

 232,81  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,107,16

17.4.

 13,27

 122,17

 221,11  

 232,44  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 620,56

17.4.

 13,42

 129,95

 246,28  

 231,71  

A1CVDK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP

GBP

 634,85

17.4.

 11,15

 65,32

 144,93  

 230,65  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 560,11

17.4.

 13,22

 121,98

 219,99  

 230,31  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 423,19

17.4.

 13,18

 133,83

 247,59  

 229,02  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 388,54

16.4.

 14,96

 112,67

 252,23  

 228,49  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 376,20

17.4.

 13,28

 129,66

 244,13  

 228,01  

A1CS1U

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H USD

USD

 636,21

17.4.

 11,00

 64,54

 142,50  

 227,89  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 610,70

16.4.

 13,90

 117,94

 255,39  

 227,52  

A2P94L

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND C - CHF

CHF

 310,93

16.4.

 17,85

 123,10

 253,41  

 226,95  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 658,70

17.4.

 13,30

 129,62

 243,20  

 226,48  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 969,13

17.4.

 13,11

 121,60

 216,97  

 224,90  

A3EE33

PA UCITS FUND - PRECIOUS METALS CHAMPIONS KLASSE A USD

USD

 499,72

16.4.

 17,45

 114,33

 252,11  

 222,69  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,530,29

17.4.

 12,83

 124,00

 216,14  

 219,88  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,077,58

17.4.

 13,15

 129,07

 238,95  

 219,24  

A1CT5Z

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP

GBP

 538,89

17.4.

 10,91

 64,09

 139,42  

 218,64  

A0M60M

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 610,78

16.4.

 16,20

 74,31

 164,30  

 218,31  

A1XEH5

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD NET-DIST A

USD

 412,97

17.4.

 11,25

 65,79

 143,16  

 217,62  

A2AJQN

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 392,25

17.4.

 17,91

 114,51

 252,45  

 217,45