A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 240,51

3.3.

 4,98

 107,48

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 110,04

3.3.

 5,75

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 226,54

3.3.

 6,42

 89,95

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 180,76

3.3.

 5,17

 108,46

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 113,29

3.3.

 -3,34

 13,29

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 153,19

3.3.

 -4,51

 18,59

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 91,59

3.3.

 -3,19

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 109,88

3.3.

 -4,44

 19,46

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A CHF

CHF

 89,99

4.3.

 -10,31

 23,48

 19,48  

 -37,12  

HAFX9A

ABARIS GROWTH OPPORTUNITIES A USD

USD

 109,50

4.3.

 -9,82

 41,29

 43,06  

 -26,46  

A4092H

ABARIS STABLE EQUITY A CHF

CHF

 108,65

3.3.

 -2,28

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,34

3.3.

 0,87

 -7,14

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 91,53

3.3.

 -0,76

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,25

3.3.

 -0,37

 2,48

 -  

 -  

A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 94,68

3.3.

 0,99

 -

 -  

 -  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 93,01

3.3.

 -0,53

 -

 -  

 -  

A40G0W

ABARIS STABLE EQUITY I EUR

EUR

 105,42

3.3.

 0,95

 -6,77

 -  

 -  

A1T9LG

ABD.S.SICAV II (SLI) EM LOC.C.D.FD.A USD

USD

 11,96

4.3.

 0,97

 16,05

 -  

 23,14  

A3C5QA

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 142,37

3.3.

 5,32

 6,07

 31,30  

 -  

AAF001

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION

EUR

 135,54

3.3.

 5,32

 6,07

 29,00  

 -