A40WXL

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND F USD DIST

USD

 11,19

20.2.

 3,76

 -

 -  

 -  

A40Y62

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND F EUR DIST

EUR

 11,07

20.2.

 7,96

 -

 -  

 -  

A40XBJ

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Z EUR DIST

EUR

 11,64

20.2.

 3,69

 -

 -  

 -  

GUIN18

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Z USD DIST

USD

 11,42

20.2.

 4,89

 -

 -  

 -  

A1QE6

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) (T)

EUR

 11,23

21.2.

 7,53

 -

 -  

 -  

A401A8

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ED

EUR

 100,66

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A401A9

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND ID

EUR

 100,67

20.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

A401A7

HAL EURO 0-1 ACTIVE CORE FUND RD

EUR

 100,66

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 55,33

20.2.

 7,56

 -

 -  

 -  

A3ETA9

HANSAREITS US CLASS A

EUR

 59,70

21.2.

 3,43

 -

 -  

 -  

A3ETBA

HANSAREITS US CLASS I

EUR

 119,84

21.2.

 3,50

 -

 -  

 -  

A0PCU1

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 110,14

21.2.

 3,05

 -

 -  

 -  

A3E2ZG

HARTZ REGEHR SUBSTANZ-FONDS B

EUR

 522,43

20.2.

 3,35

 -

 -  

 -  

A3E2ZH

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS B

EUR

 518,54

20.2.

 2,68

 -

 -  

 -  

A40VZ4

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - CLASS C1 (USD)

USD

 92,43

20.2.

 -0,97

 -

 -  

 -  

A4095R

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND ETFCHCHF

CHF

 10,02

20.2.

 -0,22

 -

 -  

 -  

A4095U

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND ETFCHEUR

EUR

 10,28

20.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A4016A

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND S5SHEUR

EUR

 10,05

20.2.

 -1,44

 -

 -  

 -  

HSB019

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF SCHCHF

CHF

 10,05

20.2.

 -0,44

 -

 -  

 -  

A40169

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF SQHEUR

EUR

 10,08

20.2.

 -0,87

 -

 -  

 -