A2P35T

SKY HARBOR GLOBAL FUND - GLOBAL RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND A ­DISTRIBUTION USD

USD

 103,46

18.2.

 1,15

 7,83

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 151,84

20.2.

 17,86

 -

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 148,40

20.2.

 16,99

 48,86

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 121,855,60

14.2.

 -0,06

 10,59

 -  

 -  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 122,66

20.2.

 2,04

 13,67

 -  

 -  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 118,26

20.2.

 2,03

 9,64

 -  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 125,17

20.2.

 2,18

 14,82

 -  

 -  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 120,88

20.2.

 2,18

 10,94

 -  

 -  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 107,16

21.2.

 1,15

 6,62

 -  

 -  

A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 106,20

21.2.

 1,15

 6,61

 -  

 -  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 114,27

21.2.

 2,22

 9,51

 -  

 -  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 114,60

21.2.

 2,24

 9,67

 -  

 -  

A35PE

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT

EUR

 123,43

21.2.

 4,09

 16,45

 -  

 -  

A35PF

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT2

EUR

 124,16

21.2.

 4,14

 16,79

 -  

 -  

A35PA

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF (RT)

EUR

 122,19

21.2.

 4,13

 16,55

 -  

 -  

A35PB

SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL GOODTRENDS FOF (RT2)

EUR

 122,94

21.2.

 4,18

 16,90

 -  

 -  

A37GX

SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND RT

EUR

 106,19

21.2.

 0,25

 3,78

 -  

 -  

A31P6

SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RA

EUR

 116,40

21.2.

 3,74

 12,29

 -  

 -  

A3399

SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RT

EUR

 121,67

21.2.

 3,74

 12,27

 -  

 -  

A2YCW

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE RT

EUR

 118,11

21.2.

 6,41

 17,56

 -  

 -