A111ZK

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - CORPORATE BONDS FUND R

EUR

 93,37

21.2.

 0,44

 5,54

 1,89  

 -2,64  

678026

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - EUROPEAN EQUITIES A

EUR

 56,90

21.2.

 7,83

 10,67

 19,26  

 33,51  

A0RHEE

WARBURG INVEST RESPONSIBLE- EUROPEAN EQUITIES B

EUR

 56,58

21.2.

 7,83

 10,80

 19,63  

 34,24  

A2AJGW

WARBURG INVEST RESPONSIBLE- EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 156,91

21.2.

 7,98

 11,79

 22,99  

 40,51  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 473,97

21.2.

 5,64

 15,49

 21,66  

 55,95  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 524,26

21.2.

 5,65

 15,97

 23,44  

 59,50  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 286,12

21.2.

 5,64

 15,52

 21,84  

 56,50  

A1W2BL

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT

EUR

 150,62

21.2.

 3,70

 11,02

 12,31  

 17,63  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP

GBP

 7,21

21.2.

 2,56

 6,36

 3,94  

 12,25  

A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD

USD

 7,97

21.2.

 2,32

 6,45

 5,82  

 15,93  

A40BR7

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,57

21.2.

 1,11

 3,41

 -7,44  

 -  

A1199H

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR ACC

EUR

 11,02

21.2.

 2,00

 4,25

 -1,64  

 5,66  

A1JMYS

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I GBP

GBP

 9,64

21.2.

 2,47

 6,09

 3,12  

 -  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD

USD

 9,15

21.2.

 2,27

 6,23

 5,13  

 15,94  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 34,11

21.2.

 3,64

 30,35

 -  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,10

21.2.

 0,29

 2,31

 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 102,14

21.2.

 0,30

 2,37

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,04

21.2.

 0,29

 2,26

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 102,03

21.2.

 0,29

 2,25

 -  

 -  

A38KQ

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT)

EUR

 127,04

21.2.

 2,94

 17,41

 -  

 -