A14Z4A

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-UKDIS

EUR

 197,92

14.11.

 19,90

 26,64

 17,51  

 63,78  

A14VJT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 214,25

14.11.

 19,88

 26,63

 17,50  

 63,83  

A2JC29

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 165,56

14.11.

 18,94

 27,50

 17,50  

 58,63  

A1KBSZ

GS MULTI-M.GL.EQ.PF.IO USD C

USD

 33,77

14.11.

 18,78

 27,97

 17,50  

 -  

A2QQYX

ISHARES MSCI W.PA.ALIG.CL.UE

USD

 6,63

14.11.

 19,50

 29,10

 17,50  

 -  

A1JWPL

DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND R.

EUR

 157,08

14.11.

 6,35

 1,40

 17,49  

 22,53  

A1T6E1

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z GBP

GBP

 41,18

14.11.

 12,42

 17,26

 17,49  

 55,40  

A2PCQT

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.VALUE X EUR

EUR

 1,566,52

14.11.

 6,44

 14,56

 17,49  

 -  

A3CRZX

HSBC MSCI WORLD CL.PA.AL.UCITS ETF USD

USD

 30,10

14.11.

 19,30

 28,94

 17,48  

 -  

A2AGZ5

SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

USD

 53,99

14.11.

 16,13

 22,23

 17,48  

 34,71  

A2JDGZ

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT R1C-U

USD

 1,388,66

13.11.

 4,73

 7,04

 17,48  

 -  

A2N8WZ

SWISSCANTO(LU)EF SYSTEM.RESP.EUROZONE NT

EUR

 170,84

14.11.

 10,42

 17,27

 17,48  

 56,33  

A1W729

NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BP - EUR

EUR

 363,08

15.11.

 23,97

 31,63

 17,48  

 76,88  

A0Q9J1

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R

GBP

 241,47

14.11.

 11,69

 19,21

 17,48  

 55,41  

A0D9E5

COMGEST GROWTH INDIA USD ACC

USD

 76,71

14.11.

 13,19

 22,76

 17,47  

 75,54  

216770

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE AA

EUR

 326,20

14.11.

 24,75

 30,30

 17,47  

 92,39  

CORU03

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - CORUM BUTLER EUROPEAN HIGH YIELD FUND USD RETAIL CLASS POOLED ACCUMULATING

USD

 133,19

14.11.

 7,73

 13,14

 17,46  

 31,36  

921555

UNISECTOR: BASICINDUSTRIES A

EUR

 177,16

14.11.

 7,17

 14,12

 17,46  

 56,85  

A2DWEC

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 229,15

14.11.

 24,33

 34,12

 17,46  

 86,39  

A3C8H6

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H

CHF

 108,70

13.11.

 13,85

 22,18

 17,46  

 -