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A2JBQ4 | TEMP.EUROLAND FD.C-H1 USD H | USD | 14,54 | 20.2. |   | 10,74 | 21,78 | - | - |  | A2JSEZ | TEMP.EUROP. S-M CAP FD.C-H1 USD H | USD | 11,99 | 20.2. | | 3,99 | 9,20 | - | - | | A2AFF2 | TEMP.EUROP. S-M CAP FD.I-H1 USD H | USD | 16,63 | 20.2. | | 4,13 | 10,65 | - | - | | A2DN16 | TEMP.GL.BALANCED FD.W EUR | EUR | 14,82 | 20.2. | | 4,59 | 15,87 | - | - | | A14RK5 | TEMP.GL.BALANCED FD.W-H1 GBP H | GBP | 12,82 | 20.2. |  | 5,95 | 11,97 | - | - | | A2DLE7 | TEMP.GL.BOND (EURO) FD.X EUR | EUR | 8,73 | 20.2. |  | 1,63 | 1,63 | - | - | | A2DN1G | TEMP.GL.BOND FD.C USD | USD | 7,74 | 20.2. | | 4,59 | -4,21 | - | - | | A2PFW5 | TEMP.GL.BOND FD.F USD | USD | 5,01 | 20.2. | | 4,73 | -4,33 | - | - | | A12HR5 | TEMP.GL.BOND FD.S EUR | EUR | 6,03 | 20.2. | | 3,51 | 0,20 | - | - | | A12HR4 | TEMP.GL.BOND FD.X USD | USD | 9,53 | 20.2. | | 4,84 | -2,46 | - | - | | A2AH0Z | TEMP.GL.BOND FD.X-H1 EUR H | EUR | 8,56 | 20.2. | | 4,65 | -4,04 | - | - | | A12D5W | TEMP.GL.EQ.INC.FD.A CNH H1 | CNH | 118,05 | 20.2. | | 7,03 | 17,67 | - | - | | A12D5S | TEMP.GL.FD.Z USD | USD | 13,37 | 20.2. | | 5,44 | 11,98 | - | - | | A2DN1K | TEMP.GL.INC.FD.C USD | USD | 10,19 | 20.2. | | 7,15 | 10,16 | - | - | | A12HR6 | TEMP.GL.INC.FD.S USD | USD | 12,51 | 20.2. | | 7,38 | 12,10 | - | - | | A2DN17 | TEMP.GL.INC.FD.W EUR | EUR | 11,46 | 20.2. | | 5,82 | 14,94 | - | - | | A2DN18 | TEMP.GL.INC.FD.W USD | USD | 11,33 | 20.2. | | 7,29 | 11,63 | - | - | | A2DN1H | TEMP.GL.TOTAL RET.FD.C USD | USD | 7,33 | 20.2. | | 4,27 | -0,95 | - | - | | A2H5WD | TEMP.GL.TOTAL RET.FD.I USD | USD | 4,83 | 20.2. | | 4,41 | 0,41 | - | - | | A2DN19 | TEMP.GL.TOTAL RET.FD.W-H1 PLN | PLN | 80,20 | 20.2. | | 4,62 | 0,91 | - | - | |
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