A3EE67

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 104,07

20.2.

 2,68

 4,07

 -  

 -  

A3EE68

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR

EUR

 104,87

20.2.

 0,60

 6,25

 -  

 -  

A3DHNE

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 111,18

20.2.

 0,52

 5,26

 -  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 108,90

20.2.

 0,54

 5,49

 -  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 140,43

20.2.

 3,48

 11,75

 -  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 111,08

20.2.

 3,21

 -

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 107,93

20.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 131,63

20.2.

 4,45

 8,43

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 112,31

20.2.

 2,16

 -

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 137,91

20.2.

 2,20

 16,59

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 134,72

20.2.

 2,17

 16,27

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 111,75

20.2.

 3,09

 12,37

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 133,24

20.2.

 1,70

 18,38

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 131,67

20.2.

 1,70

 18,39

 -  

 -  

A3CTNT

UI I MONTRUSCO BOLTON GL.EQ.FD.IX A EUR

EUR

 143,14

20.2.

 3,50

 12,03

 -  

 -  

A3DHNC

UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.I

EUR

 110,93

20.2.

 0,58

 5,78

 -  

 -  

A3DHND

UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.IX

EUR

 111,38

20.2.

 0,61

 5,92

 -  

 -  

A3DHNF

UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.R

EUR

 111,01

20.2.

 0,58

 5,80

 -  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 94,68

21.2.

 5,76

 -

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 94,34

21.2.

 5,68

 -

 -  

 -