A40EU9

PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - J

EUR

 139,20

19.2.

 0,24

 -

 -  

 -  

A404BR

PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R DM

EUR

 125,21

19.2.

 0,14

 -

 -  

 -  

A40B1L

PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - Z CHF

CHF

 108,90

19.2.

 1,15

 -

 -  

 -  

A40EGL

PICTET - FAMILY- Z GBP

GBP

 194,44

20.2.

 7,39

 -

 -  

 -  

A40B1J

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - Z SGD

SGD

 621,08

20.2.

 -0,40

 -

 -  

 -  

A40B18

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - Z SGD

SGD

 309,69

20.2.

 3,57

 -

 -  

 -  

A3DUQE

PICTET - REGENERATION - Z CHF

CHF

 117,72

20.2.

 4,20

 -

 -  

 -  

A40B1H

PICTET - SECURITY - P HKD

HKD

 3,085,07

20.2.

 6,39

 -

 -  

 -  

A40B1P

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T1

GBP

 109,60

20.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A40B16

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T2

GBP

 109,60

20.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A40B1C

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - T3

GBP

 109,58

20.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A40B1D

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - TC

GBP

 109,56

20.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A40BXX

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY

EUR

 104,41

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40B1G

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - T1

EUR

 106,04

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40B1Q

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - T2

EUR

 106,04

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40B1N

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - T3

EUR

 106,03

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40B1F

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - TC

EUR

 106,00

20.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A40BXW

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I DY

USD

 121,87

20.2.

 0,58

 -

 -  

 -  

A40B19

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - Z GBP

GBP

 565,97

20.2.

 -0,11

 -

 -  

 -  

A40C07

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO SHORT-TERM FUND INVESTOR EUR (UNHEDGED) ACCUMULATION

EUR

 10,25

20.2.

 0,49

 -

 -  

 -