A1JQFR

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR

EUR

 135,90

14.11.

 11,16

 17,75

 17,34  

 32,23  

A1191X

SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

EUR

 68,96

14.11.

 16,35

 20,63

 17,34  

 16,73  

633563

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, N - THESAURIERUNG

AUD

 1,967,67

15.11.

 9,94

 17,57

 17,34  

 48,65  

A2PZBM

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO GBP) A-DIS

GBP

 16,61

14.11.

 20,85

 28,95

 17,33  

 -  

A140DE

GS EURO.EQ.INC.R EUR

EUR

 373,14

14.11.

 4,54

 10,71

 17,33  

 47,42  

A140DD

GS EURO.EQ.INC.R EUR

EUR

 485,43

14.11.

 4,54

 10,71

 17,33  

 47,41  

A2N90D

SCHRODER ISF QEP GL.ESG EX F.F.I USD

USD

 191,16

15.11.

 18,19

 25,87

 17,33  

 60,51  

A1J4NC

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D5G GBP

GBP

 14,32

15.11.

 10,83

 15,25

 17,32  

 46,01  

A2JK7M

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND I2 (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 162,43

14.11.

 12,82

 18,42

 17,32  

 58,79  

A2QN41

BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TP H

EUR

 158,70

14.11.

 7,56

 10,58

 17,32  

 -  

A2DT8W

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND I (ACC) - USD

USD

 143,96

14.11.

 8,26

 10,65

 17,32  

 23,03  

A2JLNV

LO FDS.-WORLD BRANDS NA USD SY.H

USD

 3,312,76

14.11.

 23,33

 29,81

 17,32  

 101,99  

A2QDT2

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) CGD EUR

EUR

 46,10

14.11.

 8,01

 15,02

 17,31  

 -  

A2ACMK

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.A EUR

EUR

 239,37

15.11.

 16,31

 19,26

 17,31  

 57,31  

A12DG2

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

EUR

 19,33

14.11.

 14,74

 19,61

 17,31  

 68,23  

A3CQX6

AXA WF-GL.H.Y.BD.A CAP EUR

EUR

 126,08

14.11.

 12,21

 15,22

 17,31  

 -  

A1106A

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C

USD

 98,99

14.11.

 16,65

 27,74

 17,30  

 74,99  

A2DYEB

F.HIGH YIELD FD.A EUR

EUR

 14,44

14.11.

 12,72

 16,83

 17,30  

 27,00  

A3CQX7

AXA WF-GL.H.Y.BD.A DIS EUR

EUR

 112,42

14.11.

 12,21

 15,22

 17,30  

 -  

A3CWDY

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND - ZQH GBP

GBP

 1,038,27

14.11.

 4,78

 8,48

 17,30  

 -