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691296 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 53,00 | 3.11. |   | 17,00 | 20,95 | 71,91 | 98,65 |  | A0LB0Z | AXA IM US EQUITY QI E (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 41,12 | 3.11. | | 14,10 | 17,52 | 57,13 | - | | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 87,53 | 3.11. | | 18,35 | 22,59 | - | - | | A40PRN | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,01 | 3.11. |  | -0,11 | 0,50 | - | - | | A3EXR0 | AXA IM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES UE | USD | 11,91 | 3.11. | | 7,56 | 8,21 | - | - | | A40TP8 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF (H) ACCUMULATION MXN | MXN | 219,65 | 3.11. | | 7,46 | 9,35 | - | - | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,04 | 3.11. | | -0,47 | 0,26 | - | - | | A40PU0 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 10,46 | 3.11. | | 3,56 | 4,32 | - | - | | A40SYD | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF (H) MXN ACCUMULATION | MXN | 209,81 | 3.11. | | 10,11 | 6,12 | - | - | | A40PU3 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 9,80 | 3.11. | | 6,06 | 1,11 | - | - | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,53 | 3.11. | | 1,55 | -3,19 | - | - | | A3EWV3 | AXA IM USD CREDIT PAB UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 12,01 | 3.11. | | 6,83 | 6,27 | - | - | | A2DKNU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 1,229,66 | 24.10. | | 4,02 | 6,46 | 26,56 | 25,74 | | A2DKNT | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,336,86 | 24.10. | | 5,94 | 8,98 | 35,17 | 34,74 | | A2DWD8 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) Q INCOME EUR | EUR | 810,50 | 24.10. | | 5,71 | 8,65 | 34,78 | 34,73 | | A2DKN1 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A ACCUMULATION USD | USD | 1,589,62 | 24.10. | | 7,96 | 11,20 | 43,42 | 46,54 | | A2DWD9 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD | USD | 953,82 | 24.10. | | 7,99 | 11,22 | 43,44 | 46,52 | | A2DKNY | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND E (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,274,43 | 24.10. | | 5,51 | 8,39 | 32,98 | 31,35 | | A3C1SB | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND E (H) Q INCOME EUR | EUR | 813,25 | 24.10. | | -3,00 | -0,41 | 2,74 | -5,45 | | A2DKNZ | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,360,74 | 24.10. | | 6,17 | 9,16 | 35,84 | 35,85 | |
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