A3C067

BNPP F.SU.EUROPE VALUE PR.EUR

EUR

 107,12

14.11.

 10,79

 16,94

 17,20  

 32,88  

913548

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 194,66

14.11.

 10,80

 16,96

 17,19  

 32,87  

A2JRCW

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A MDIS SGD H

SGD

 8,96

15.11.

 5,47

 7,47

 17,19  

 24,92  

A2ANKU

AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND - MYH GBP

GBP

 1,268,93

14.11.

 4,12

 7,70

 17,19  

 -  

81133

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - A

EUR

 13,10

15.11.

 21,43

 27,49

 17,19  

 60,21  

LYX0AC

AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC

EUR

 176,91

14.11.

 14,38

 22,69

 17,18  

 42,14  

LYX04A

AMUNDI DAX III UCITS ETF DIST

EUR

 74,26

14.11.

 14,38

 22,69

 17,18  

 -  

A0NGXV

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND Y-ACC-AUD

AUD

 33,62

14.11.

 14,35

 22,43

 17,18  

 51,24  

FIL007

FIDELITY FD.SUST.WAT.&WAS.FD.I ACC NOK

NOK

 17,80

14.11.

 18,67

 21,75

 17,18  

 -  

577932

SEB GLOBAL FOCUS FUND C USD

USD

 7,48

13.11.

 20,77

 32,97

 17,18  

 70,43  

ETFL06

DEKA DAX® (AUSSCHÜTTEND) UCITS ETF

EUR

 74,10

14.11.

 14,37

 22,68

 17,18  

 41,78  

A2JRCV

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A DIS SGD H

SGD

 8,93

15.11.

 5,41

 7,39

 17,18  

 24,93  

A0JMHP

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 1,084,05

14.11.

 39,23

 50,38

 17,18  

 156,40  

A2PQAM

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - X USD

USD

 1,361,80

14.11.

 3,68

 10,61

 17,18  

 -  

A3C0E3

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.I EUR ACC

EUR

 4,098,23

14.11.

 20,95

 32,24

 17,18  

 109,65  

A2DT8R

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND C (ACC) - USD

USD

 147,85

14.11.

 8,21

 10,60

 17,17  

 22,78  

A28YU

AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T

EUR

 154,44

15.11.

 24,46

 30,53

 17,17  

 55,92  

A12HN3

AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.F CAP EUR

EUR

 138,92

14.11.

 8,15

 12,28

 17,17  

 30,04  

81134

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - T

EUR

 20,88

15.11.

 21,55

 27,55

 17,17  

 60,26  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 308,18

15.11.

 10,53

 12,41

 17,17  

 38,28