A1JZV8

KBC RENTA DOLLARENTA INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION

USD

 1,199,23

30.10.

 5,38

 4,61

 10,96  

 -  

A4159K

KBC RENTA DOLLARENTA INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES CAPITALISATION

EUR

 95,91

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4159L

KBC RENTA DOLLARENTA INSTITUTIONAL DISCRETIONARY SHARES DISTRIBUTION

EUR

 93,71

30.10.

 -9,62

 -5,88

 -  

 -  

532652

KCD-UNION ESG RENTEN

EUR

 48,38

31.10.

 1,98

 2,73

 11,69  

 -8,29  

A1W6WL

KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND A

EUR

 35,51

3.11.

 2,96

 3,92

 17,04  

 -0,62  

A1W6WM

KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND I

EUR

 1,542,04

3.11.

 3,28

 4,29

 -  

 -  

A3D6LX

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND BN

EUR

 22,93

3.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2PLWE

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I

EUR

 1,058,97

3.11.

 3,26

 4,30

 18,36  

 0,91  

A40X70

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX

EUR

 1,025,38

3.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 982,00

31.10.

 1,55

 2,63

 8,77  

 -5,21  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,087,04

31.10.

 1,26

 2,21

 7,32  

 -7,05  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,071,93

31.10.

 3,47

 4,83

 15,76  

 1,04  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,584,37

31.10.

 3,17

 4,47

 14,55  

 -0,72  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,504,74

31.10.

 5,24

 6,78

 22,45  

 9,82  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 984,13

31.10.

 0,49

 0,13

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,020,20

31.10.

 2,40

 2,30

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,071,11

31.10.

 4,38

 4,59

 -  

 -  

79980

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A

USD

 119,91

3.11.

 7,75

 7,04

 19,90  

 -0,32  

72266

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T

USD

 211,17

3.11.

 7,74

 7,04

 19,90  

 -0,32  

81500

KEPLER ETHIK RENTENFONDS A

EUR

 106,79

3.11.

 2,92

 3,59

 13,18  

 -5,11