A2PCPX

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - G2 EUR SATI

EUR

 4,88

14.11.

 7,28

 15,61

 17,10  

 35,95  

A2JRG1

BLACKROCK ADV.EUR.EX UK EQ.FD.A EUR ACC

EUR

 167,70

14.11.

 9,00

 16,79

 17,10  

 55,68  

A001P

REAL INVEST EUROPE T

EUR

 70,72

15.11.

 3,47

 3,23

 17,10  

 23,41  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,243,77

31.10.

 5,20

 6,38

 17,09  

 -  

935618

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND A2 USD

USD

 33,29

14.11.

 32,00

 40,46

 17,09  

 126,77  

A2DJU6

DC VALUE GLOBAL EQUITY PT

EUR

 194,83

14.11.

 9,41

 11,93

 17,09  

 66,27  

A2PJ5A

UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK

SEK

 1,002,09

13.11.

 8,55

 21,47

 17,09  

 -  

A2P6S6

BNPP EASY MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P

EUR

 189,132,50

14.11.

 17,61

 26,52

 17,09  

 -  

A0ML1P

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 36,04

14.11.

 29,83

 36,98

 17,09  

 121,24  

A2AD09

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS I (ACCUMULATION) EUR

EUR

 17,69

15.11.

 13,26

 18,51

 17,09  

 22,52  

A2P1H0

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.I DIS GBP H

GBP

 94,87

15.11.

 6,94

 8,24

 17,09  

 -  

A2P1HZ

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.I ACC GBP H

GBP

 116,70

15.11.

 6,94

 8,24

 17,09  

 -  

A1W70F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 47,15

14.11.

 11,39

 35,18

 17,08  

 103,41  

A14XE2

UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR

EUR

 245,43

13.11.

 12,26

 20,93

 17,08  

 -  

A0B5ZF

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 40,14

14.11.

 16,38

 21,88

 17,08  

 54,12  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,70

15.11.

 25,60

 29,86

 17,08  

 65,09  

A2JG56

BNY MELLON LONG-TERM GL.EQ.ST.W GBP ACC

GBP

 3,92

14.11.

 12,04

 17,55

 17,08  

 -  

A2AP7B

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A EUR

EUR

 16,32

14.11.

 11,02

 15,17

 17,07  

 34,21  

A2JCYQ

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) GBP

GBP

 16,01

15.11.

 9,43

 14,32

 17,07  

 -  

921807

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR

EUR

 2,449,16

13.11.

 8,62

 15,16

 17,07  

 37,58