A0LGUY

FIDELITY FUNDS - JAPAN GROWTH FUND I-ACC-JPY

JPY

 35,436,00

29.1.

 2,84

 25,57

 59,77  

 57,17  

A2PXV8

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P USD

USD

 32,77

29.1.

 3,38

 20,12

 68,14  

 57,17  

A2PXJ

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (A)

EUR

 1,628,12

29.1.

 0,33

 2,66

 45,42  

 57,15  

A2AHPT

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY TOTAL RETURN FUND C ACCUMULATION USD

USD

 180,52

29.1.

 16,74

 35,52

 24,76  

 57,12  

A1W2XK

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) Z USD

USD

 32,21

29.1.

 3,34

 21,18

 44,31  

 57,12  

A2JKUU

FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF

USD

 35,08

29.1.

 10,91

 44,07

 62,42  

 57,11  

A2JA6E

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND STERLING W (INC.)

GBP

 2,66

29.1.

 3,27

 15,42

 28,78  

 57,09  

988475

UNIESG AKTIEN EUROPA

EUR

 80,51

28.1.

 2,98

 17,25

 32,13  

 57,09  

A0Q3BS

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - Z USD

USD

 316,75

29.1.

 9,36

 38,22

 70,06  

 57,08  

A1JZQL

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A USD

USD

 3,01

29.1.

 1,69

 17,52

 34,31  

 57,08  

A3CXJD

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES FL USD

USD

 234,80

28.1.

 12,96

 67,40

 83,48  

 57,08  

A2N771

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT4 - EUR

EUR

 89,55

29.1.

 -0,56

 -2,60

 31,83  

 57,08  

A2AGZ5

SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

USD

 68,39

29.1.

 4,02

 28,61

 48,11  

 57,08  

577932

SEB FUND 1 - SEB GLOBAL FOCUS FUND - KLASSE C (USD)

USD

 8,27

28.1.

 2,86

 7,60

 49,31  

 57,07  

A0NGXJ

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND Y-ACC-USD

USD

 15,77

29.1.

 18,66

 68,20

 63,47  

 57,07  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 202,90

29.1.

 1,67

 23,47

 34,84  

 57,07  

A1J5ZG

R-CO VALOR F EUR

EUR

 3,607,17

28.1.

 2,59

 15,49

 43,00  

 57,07  

A0NGXV

FIDELITY FUNDS - AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY FUND Y-ACC-AUD

AUD

 36,33

29.1.

 2,42

 5,49

 24,50  

 57,07  

CPR010

CPR ACTIONS EURO PREMIUM - P

EUR

 1,769,50

28.1.

 2,33

 14,26

 37,05  

 57,07  

A2QBZB

MIRAE ASSET INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND K USD

USD

 32,12

29.1.

 -5,64

 -0,93

 31,32  

 57,07