A1JSY0

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-EURO

EUR

 24,80

14.11.

 18,59

 24,14

 27,22  

 49,21  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 113,07

15.11.

 16,32

 21,19

 23,12  

 49,21  

A1T9EP

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT (H2-USD) - USD

USD

 19,02

15.11.

 0,50

 10,50

 -9,15  

 49,20  

A2JKE2

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FD.D EUR H

EUR

 13,26

14.11.

 13,81

 24,58

 -18,95  

 49,20  

A1JSY2

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO

EUR

 24,75

14.11.

 18,60

 24,08

 27,27  

 49,20  

A0DNUP

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 1,010,42

14.11.

 4,76

 10,98

 18,18  

 49,20  

A1JVK1

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES IU EUR

EUR

 18,47

14.11.

 9,05

 3,18

 17,45  

 49,20  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS-P

EUR

 146,05

14.11.

 10,33

 13,75

 13,02  

 49,19  

A2PR66

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) B CHF

CHF

 14,80

14.11.

 30,51

 31,91

 0,27  

 49,19  

A2AUE8

ISHARES EDGE S&P 500 M.V.U.E.EUR A H

EUR

 9,83

14.11.

 19,65

 24,74

 14,54  

 49,19  

A0RPE2

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - USD

USD

 613,51

14.11.

 4,74

 14,67

 -0,02  

 49,17  

A1166X

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.A(USD)

USD

 15,35

15.11.

 18,35

 24,80

 4,28  

 49,17  

A0PG2R

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - P CAP EUR

EUR

 373,89

14.11.

 9,62

 20,34

 -8,24  

 49,17  

658453

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN AT

JPY

 65,533,00

15.11.

 10,80

 12,43

 24,45  

 49,16  

A0YF5F

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL EUR I1

EUR

 2,089,45

14.11.

 12,87

 20,05

 14,25  

 49,14  

A1W0PH

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (DIST) - USD

USD

 270,45

14.11.

 4,72

 14,65

 -0,05  

 49,13  

A2N4K6

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.Z2 USD

USD

 13,63

15.11.

 -11,09

 -4,42

 -27,42  

 49,12  

A0RGCL

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC

EUR

 119,94

14.11.

 9,84

 15,84

 20,03  

 49,12  

A14RWD

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND EB USD

USD

 2,689,25

14.11.

 5,30

 19,36

 -10,32  

 49,12  

A2DHWP

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND USD A ACCUMULATING

USD

 16,88

14.11.

 12,68

 16,33

 15,85  

 49,12