A2JG55

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO B

EUR

 1,16

14.11.

 -10,87

 -6,33

 16,95  

 -6,82  

A1J7FR

NEUBERGER BERMAN US M.CAP OPP.F.I3 EUR H

EUR

 32,22

14.11.

 23,64

 32,32

 16,95  

 -  

A1JJG5

BGF NAT.RESOU.F.A5G USD

USD

 8,26

15.11.

 0,90

 4,67

 16,94  

 58,32  

A2PLHA

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,24

15.11.

 9,55

 12,89

 16,94  

 23,64  

A2PCWK

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD

EUR

 86,98

14.11.

 14,13

 19,51

 16,94  

 64,73  

VF0004

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR M - ACC

EUR

 134,21

14.11.

 8,72

 8,59

 16,94  

 -  

A1XB1K

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD

USD

 181,73

15.11.

 5,48

 13,12

 16,94  

 37,12  

A2JHFR

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND I EUR DISTRIBUTING

EUR

 16,69

14.11.

 11,25

 18,45

 16,93  

 64,53  

A1H7YU

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MENA FUND X (ACC) USD

USD

 32,39

14.11.

 5,61

 12,82

 16,93  

 -  

A2PB5U

F.FTSE BRAZIL UCITS ETF

USD

 23,21

14.11.

 -18,42

 -11,11

 16,93  

 -9,48  

A14XWG

FIDELITY FD.GERMANY FD.Y ACC USD H

USD

 19,00

14.11.

 16,49

 24,75

 16,92  

 41,37  

A2DPUZ

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) Z GBP

GBP

 18,31

14.11.

 22,56

 30,04

 16,92  

 81,47  

A1J414

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY I US$

USD

 2,495,05

14.11.

 12,22

 20,16

 16,92  

 44,12  

A2N8M8

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - F EUR - ACC

EUR

 161,09

14.11.

 20,97

 27,01

 16,92  

 50,73  

A0JJ0E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD B ACCUMULATION EUR

EUR

 206,42

15.11.

 7,80

 12,23

 16,92  

 29,14  

DWS2V9

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS LDQ

USD

 120,59

14.11.

 2,96

 10,11

 16,92  

 21,81  

A1JHCP

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 25,09

14.11.

 13,07

 16,97

 16,92  

 22,93  

798385

VITRUVIUS - GROWTH OPPORTUNITIES B

USD

 335,23

14.11.

 27,88

 37,65

 16,91  

 132,07  

FID049

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-SGD

SGD

 2,11

14.11.

 15,26

 20,02

 16,91  

 41,00  

A1T64M

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.I(USD)

USD

 30,83

15.11.

 13,89

 22,34

 16,91  

 -