A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,114,44

3.11.

 4,95

 10,87

 45,93  

 64,00  

A3DLGA

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, N - CAPITALISATION

EUR

 347,92

3.11.

 3,15

 9,26

 38,85  

 64,00  

A2PN8V

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 80,97

3.11.

 13,96

 11,98

 7,09  

 63,97  

A2PER8

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR A ACC

EUR

 18,37

4.11.

 9,20

 11,53

 27,77  

 63,97  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN FUND I2 USD

USD

 13,38

4.11.

 45,43

 21,97

 20,54  

 63,97  

A0JMWZ

PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD

USD

 786,58

3.11.

 -2,04

 -2,31

 36,96  

 63,97  

A1AW1

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA)

CZK

 236,62

4.11.

 9,35

 11,77

 53,70  

 63,97  

A2N4VT

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1EH EUR

EUR

 14,52

3.11.

 7,94

 11,13

 33,51  

 63,93  

A117QJ

INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 28,39

4.11.

 22,74

 28,40

 62,88  

 63,91  

A2PCZD

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD

USD

 1,647,61

3.11.

 19,48

 16,61

 44,49  

 63,91  

A1C8YU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACCUMULATION USD

USD

 434,30

4.11.

 11,77

 11,09

 60,62  

 63,90  

A2PJRB

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - I USD - ACC

USD

 160,78

3.11.

 26,72

 15,35

 35,48  

 63,89  

A2N9MC

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND USD S ACCU

USD

 22,67

3.11.

 13,77

 9,75

 44,56  

 63,89  

A2N4DP

AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IU (C)

USD

 2,025,97

3.11.

 7,21

 4,84

 46,58  

 63,88  

A0X8SB

ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD (ACC)

USD

 577,46

3.11.

 7,64

 8,64

 40,09  

 63,87  

A1J05C

WELLINGTON GLOBAL SELECT CAPITAL APPRECIATION EQUITY FUND EUR S ACCU

EUR

 49,93

3.11.

 7,57

 15,19

 52,95  

 63,87  

588446

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND I2 USD

USD

 52,42

3.11.

 1,37

 -0,21

 37,84  

 63,86  

A0NCB8

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD A

USD

 1,33

3.11.

 52,08

 31,70

 23,85  

 63,85  

A0JKTD

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND I (ACC) - EUR

EUR

 382,53

3.11.

 23,00

 24,04

 57,33  

 63,85  

A0JMHQ

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 194,16

3.11.

 -10,77

 -7,22

 13,54  

 63,83